凌钢股份：2020年第一季度报告

公司简称：凌钢股份 凌源钢铁股份有限公司 2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人文广、主管会计工作负责人李占东及会计机构负责人（会计主管人员）李占东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 变动说明： （1）主要是本期收取商业承兑汇票金额增加所致。（2）主要是预付大宗原燃料款增加所致。（3）主要是待抵扣增值税增加所致。（4）主要是原料厂改造工程、烧结系统改造工程持续投入所致。（5）主要是执行新收入准则，将预收账款调整到合同负债列报所致。（6）主要是实缴税金大于应缴税金所致。（7）主要是本期增加项目贷款所致。（8）主要是本期缴纳的增值税减少所致。（9）主要是执行新收入准则，将直接与产品销售合同相关的运输费调整到合同履约成本科目核算，最终结转到主营业务成本所致。（10）主要是上年同期计提利息的公司债于上年8月1日到期，本期不再计提所致。（11）主要是钢材销售价格降低，营业利润减少。（12）主要是本期利润总额减少所致。（13）主要是本期缴纳的增值税和企业所得税减少所致。（14）主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。（15）主要是本期办理银行超短贷比上年同期减少所致。（16）主要是本期偿还银行超短贷较上年同期减少所致。（17）主要是支付筹资活动相关保证金增加。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （2）关联担保进展情况 2019年12月9日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》（详见2019年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于签订互保协议暨关联交易的公告》），此议案于2019年12月25日经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。根据《相互担保协议》约定，2020年第一季度公司为控股股东凌钢集团提供担保的进展情况，详见2020年2月26日、3月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东提供担保的进展公告》（公告编号分别为临2020-021、024）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用