鄂尔多斯：2020年第一季度报告

公司简称：鄂尔多斯公司简称：鄂资B股债券简称：17鄂资债 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人王臻、主管会计工作负责人刘建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘建国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上项目分析： 注1：应收票据期末余额比年初余额减少，其主要原因是本期部分应收票据到期。 注2：应收款项融资期末余额比年初余额增加，其主要原因为本期以承兑汇票回笼的销售货款增加。注3：预付账款期末余额比年初余额增加，其主要原因是本期预付原料及设备采购款增加。 注4：应收利息期末余额比年初余额减少，其主要原因是本期收到保证金存款利息。 注5：预收账款期末余额比年初余额减少，其主要原因是执行新收入准则后报表项目重分类所致。注6：合同负债期初余额比年初余额增加，其主要原因一方面是执行新收入准则后报表项目重分类,另一方面是本期预收货款增加。 注7：其他应付款期末余额比年初余额减少，其主要原因是同一控制下企业合并联海化工本期偿还与母公司鄂尔多斯集团往来款。 注1：税金及附加本期发生额比上期发生额减少，其主要原因是本期受疫情影响销售收入下降导致增值税附加税及关税减少。 注2：研发费用本期发生额比上期发生额减少，其主要原因是受疫情影响本期部分研发项目未实施，研发支出减少。 注3：其他收益本期发生额比上期发生额增加，其主要原因是本期政府补助增加。 注4：投资收益本期发生额比上期发生额减少，其主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资收益减少。 注5：资产处置收益本期发生额比上期发生额减少，其主要原因是本期资产处置利得减少。 注6：营业外收入本期发生额比上期发生额增加，其主要原因是本期供应商违约金收入增加。注7：营业外支出本期发生额比上期发生额增加，其主要原因是本期抗击疫情捐赠支出增加。 （3）现金流量表项目重大变动情况及原因的说明： 注1：经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少，主要是本期受新冠疫情影响销售收入下降导致现金回款减少,同时以承兑汇票回笼的销售货款贴现较同期减少。 注2：投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少，主要是同期同一控制下企业合并化学工业收回与母公司鄂尔多斯集团往来款，本期无。 注3：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少，主要是本期同一控制下企业合并联海化工偿还母公司鄂尔多斯集团往来款及收回存出保证金减少。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 截至报告期末，公司实际使用募集资金499,699,995.8元，全部用于补充流动资金，募集资金账户余额为31,097.25元（利息），其存放与实际使用不存在违规情况。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用