科达洁能：2020年第一季度报告

广东科达洁能股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人杨学先、主管会计工作负责人李擎及会计机构负责人（会计主管人员）李擎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：万元币种：人民币 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 一、资产负债情况分析表 单位：万元币种：人民币 （1）交易性金融资产本期期末余额较上年期末余额下降96.27%，主要原因是公司本期赎回银行理财产品所致。 （2）应收票据本期期末余额较上年期末余额增长113.36%，主要原因是本期子公司安徽科达洁能收到的商业承兑汇票增加所致。 （3）合同资产本期期末余额31,776.16万元，主要原因是根据新收入准则相关规定公司将原在应收账款列报的部分应收款项调整至合同资产列报所致。 （4）预收账款本期期末余额较上年期末余额下降100.00%，主要原因是根据新收入准则相关规定公司将预收客户货款调整至合同负债列报所致。 （5）合同负债本期期末余额75,252.03万元，主要原因是根据新收入准则相关规定公司将预收客户货款调整至合同负债列报所致。 （6）应付职工薪酬本期末余额较上年期末余额下降69.99%，主要原因是上年计提的年终奖在本期发放所致。 二、利润表分析 （1）税金及附加本期发生额较上年同期发生额下降43.52%，主要原因是上年同期城市维护建设税及教育费附加较多所致。 （2）投资收益本期发生额较上年同期发生额下降155.85%，主要原因是本期公司确认的蓝科锂业投资收益下降所致。 （3）营业外收入本期发生额较上年同期发生额增长165.41%，主要原因是本期公司确认对供应商的质量罚款增加所致。 （4）所得税费用本期发生额较上年同期发生额下降60.49%，主要原因是公司本期利润总额下降导致所得税费用减少所致。 三、现金流分析 单位：万元币别：人民币 （1）支付的各项税费本期发生额较上年同期发生额下降42.63%，主要原因是上年同期公司支付的增值税及相关税金及附加较多所致。 （2）收到的其它与投资活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额下降73.75%，主要原因是上年同期公司赎回理财产品收到的现金较多所致。 （3）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额较上年同期发生额下降98.90%，主要原因是上年同期公司取得子公司Welko的60%股权支付的现金净额所致。 （4）支付的其它与投资活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额下降75.25%，主要原因是上年同期公司购买的理财产品较多所致。 （5）吸收投资所收到的现金本期发生额较上年同期发生额下降100.00%，主要原因是上年同期子公司Brightstar吸收少数股东增资款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）2019年4月至2020年3月，公司董事会及股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案，同意公司本次非公开发行股票募集资金不超过146,800万元。 2019年12月27日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2020年2月24日获得中国证监会出具的《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]295号），核准公司非公开发行不超过311,214,227股新股。 截至本报告出具日，公司尚末完成非公开发行股票的发行工作。 （2）2019年10月18日，公司控股子公司江苏科行环保股份有限公司（以下简称“江苏科行”）收到江苏省南京市中级人民法院寄送的《传票》、《应诉通知书》【（2019）苏01民初2893号】等法律文书，江苏新世纪江南环保股份有限公司以公司及子公司江苏科行、安徽科达洁能股份有限公司侵害技术秘密为由向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求金额为9,600万元。详细情况见公司于2019年10月22日披露的《广东科达洁能股份有限公司关于涉及诉讼的公告》。 该案件已于2020年1月9日进行首次开庭审理，目前仍在一审审理中。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用