兰州民百：2020年第一季度报告

一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人洪一丹、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）赵爱卿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债项目重大变动说明： 单位：元币种人民币 1.报告期末，应付职工薪酬比期初减少1,519.09万元，降幅62.85%，主要系支付员工年终奖所致； 2.报告期末，应交税费比期初减少3,477.40万元，降幅36.12%，主要系支付企业所得税、个人所得税所致； 3.报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少34.44万元，降幅42.90%，主要系偿还计提的长期借款利息所致； 4.报告期末，递延所得税负债比期初减少38.01万元，降幅83.50%，主要系南京环北冲减与税法差异的所得税所致。 （二）利润表项目重大变动说明： 单位：元币种人民币 1.报告期内，营业收入比上年同期减少41,027.93万元，降幅60.75%，主要系本期写字楼销售减少以及新冠肺炎疫情影响销售减少所致； 2.报告期内，营业成本比上年同期减少29,317.40万元，降幅62.49%，主要系本期写字楼销售减少以及新冠肺炎疫情影响销售减少，营业成本同比减少所致； 3.报告期内，税金及附加比上年同期减少1,399.13万元，降幅65.46%，主要系本期写字楼销售减少以及新冠肺炎疫情影响销售减少，税金同比减少所致； 4.报告期内，管理费用比上年同期减少1,062.46万元，降幅33.66%，主要系受新冠肺炎疫情影响致使公司停业，职工薪酬、业务招待费等费用减少所致； 5.报告期内，财务费用比上年同期增加461.09万元，增幅130.65%，主要系本期银行借款利息支出增加以及银行存款利息收入减少所致； 6.报告期内，其他收益比上年同期增加136.31万元，主要系本期代扣代征税款手续费、稳岗补贴增加所致； 7.报告期内，投资收益比上年同期增加2,218.24万元，主要系上年同期因2018年出售上海乾鹏100%股权，最终实际转让价格与协议价格的差异而确认的投资损失所致； 8.报告期内，信用减值损失比上年同期增加503.00万元，主要系红楼房地产收回农民工保证金而转回已计提的坏账准备所致； 9.报告期内，资产处置收益比上年同期增加143.97万元，主要系本期出售固定资产而产生的收益增加所致； 10.报告期内，所得税费用比上年同期减少1,635.58万元，降幅57.83%，主要系本期利润总额减少所致。 （三）现金流量表项目重大变动说明： 单位：元币种人民币 净额-18,257,388.38-931,084,945.46912,827,557.08不适用1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加29,688.57万元，主要系本期缴纳企业所得税款 减少以及受新冠肺炎疫情影响营业收入减少所致；2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,428.57万元，降幅100.51%，主要系本期购建 固定资产支出减少所致； 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用受新冠肺炎疫情的影响，公司主营的百货零售、专业市场服务、餐饮住宿等业务受到严重影