中国一重：2020年第一季度报告

一、重要提示
公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任。全体董事出席董事会审议报告，相关负责人保证财务报表的真实性。报告未经审计。

二、主要财务数据和股东变化

1. 财务数据（单位：元）

   • 总资产：347.77亿元，同比增长5.09%；
   • 归属于上市公司股东净资产：110.82亿元，同比增长0.32%；
   • 经营活动现金流量净额：-5.84亿元，同比下降34.00%；
   • 营业收入：31.84亿元，同比增长28.33%；
   • 归属于上市公司股东净利润：3.38亿元，同比增长42.12%；
   • 归属于上市公司股东扣非净利润：2.01亿元，同比增长1099.39%；
   • 加权平均净资产收益率：0.306%，同比增长39.62%；
   • 基本每股收益/稀释每股收益：0.0049元，同比增长40.00%。

2. 非经常性损益（单位：元）

   • 合计：1.38亿元，其中政府补助14.73万元，非流动资产处置损失1703.74万元。

3. 股东情况

   • 股东总数：31.35万户；
   • 前十名股东：中国一重集团有限公司持股63.88%（质押119亿），其余为金融机构及个人投资者；
   • 控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。

三、重要事项

1. 主要会计报表项目变动

   • 资产负债表：货币资金增加50.78%（新增银行借款），其他权益工具投资增加58.86%（新增投资），开发支出增加58.55%（加大研发投入），长期借款增加51.95%（新增银行借款），应交税费减少47.59%（上缴期初税金）。
   • 利润表：利润总额同比增长33.42%（收入上升、费用控制）。
   • 现金流量表：经营活动现金流净额同比下降34.00%（采购量增加），筹资活动现金流净额同比增长150.19%（新增银行借款）。

2. 无重要事项进展、超期承诺及亏损预警。

公司一季度盈利能力显著提升，但经营活动现金流承压，主要受采购量增加影响。研发投入加大，财务杠杆提升，需关注资金链风险。