济民制药：2020年第一季度报告

济民健康管理股份有限公司2020年第一季度报告总结

一、重要提示与公司基本信息

• 公司董事会、监事会及管理层保证报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任。
• 公司负责人及会计机构负责人保证财务报表的真实、准确、完整。
• 本季度报告未经审计。

二、主要财务数据与股东变化

• 主要财务数据：
  • 总资产：2,071,718,178.25元，同比减少0.61%。
  • 归属于上市公司股东的净资产：864,750,735.27元，同比减少0.84%。
  • 经营活动产生的现金流量净额：-4,667,291.75元，同比减少180.82%。
  • 营业收入：131,807,335.11元，同比减少31.66%。
  • 归属于上市公司股东的净利润：-7,307,360.39元，同比减少164.89%。
  • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-10,550,402.49元，同比减少219.32%。
  • 加权平均净资产收益率：-0.84%，同比减少2.22个百分点。
  • 基本每股收益：-0.02元，同比减少150%。
  • 稀释每股收益：-0.02元，同比减少150%。
• 非经常性损益：
  • 合计：3,243,042.10元，主要包括政府补助、资金占用费等。
• 股东情况：
  • 股东总数：5,904户。
  • 前十名股东：双鸽集团有限公司（36.20%）、张雪琴（12.21%）、台州市梓铭贸易有限公司（6.88%）等。
  • 关联关系：实际控制人李仙玉家族持有公司股份20.75%，并控制控股股东双鸽集团及台州市梓铭贸易有限公司。

三、重要事项

• 主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因：
  • 资产负债表：
    • 应收款项融资：减少42.01%，主要系背书转出票据增加。
    • 预付款项：增加47.24%，主要系预付款项增加。
    • 预收款项：减少100%，主要系执行新收入准则调整至“合同负债”。
    • 合同负债：新增，主要系执行新收入准则调整。
    • 应交税费：减少66.56%，主要系应交税费减少。
    • 其他应付款：增加33.84%，主要系其他应付款项增加。
    • 一年内到期的非流动负债：增加59.47%，主要系长期借款转为一年内到期。
  • 利润表：
    • 营业收入：减少31.66%，主要系受疫情影响，医院门诊数量下降。
    • 其他收益：减少52.44%，主要系补助减少。
    • 投资收益：2,435,959.08元，主要系应收股权回购款产生利息收入。
    • 信用减值损失：减少126.87%，主要系应收款项变化引起。
    • 资产减值损失：减少91.37%，主要系存货跌价准备变化引起。
    • 所得税费用：减少150.81%，主要系公司及子公司利润减少。
  • 现金流量表：
    • 收到其他与经营活动有关的现金：增加111.53%，主要系收到现金增加。
    • 取得借款收到的现金：增加30.98%，主要系取得借款增加。
    • 偿还债务支付的现金：增加103.29%，主要系归还借款增加。
• 重要事项进展情况：
  • 鄂州二医院业绩承诺补偿：因2017、2018年度业绩未达标，公司已向法院提起诉讼，但鉴于2019年经营情况可能影响权利义务关系，待审计报告完成后确认补偿金额并另行起诉。公司已撤诉。
  • 白水济民医院股权回购：因2018年未完成承诺利润，公司已签署股权回购协议，回购款本金76,000,000.00元需于2020年12月31日前付清。
  • 非公开发行股票：公司已获得证监会核准批复，但截至报告期末，非公开发行工作尚未完成。
• 报告期内超期未履行完毕的承诺事项：无。
• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或发生重大变动：无。

四、公司管理层与日期

• 公司名称：济民健康管理股份有限公司。
• 法定代表人：李丽莎。
• 日期：2020年4月30日。