海得控制：2020年第一季度报告

公告编号：2020-019 证券简称：海得控制 上海海得控制系统股份有限公司 2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目变动30%以上的主要原因： 1、货币资金期末28,491.69万元，比期初增加34.76%，主要系报告期内银行短期借款增加所致；2、应收票据期末1,427.89万元，比期初减少43.43%，主要系报告期内商业票据到期所致；3、存货期末40,636.17万元，比期初增加32.58%，主要系报告期内采购备货增加所致；4、合同资产期末3,488.68万元，主要系执行新收入准则所致；5、应付票据期末7,540.88万元，比期初增加74.78%，主要系使用票据结算的供应商货款增加所致；6、预收款项期末0.00万元，主要系执行新收入准则所致；7、合同负债期末14,118.38万元，主要系执行新收入准则所致；8、其他流动负债期末346.51万元，主要系执行新收入准则所致；9、应付职工薪酬期末679.96万元，比期初减少75.79%，主要系报告期内公司支付上年度职工薪酬所致； （二）利润表项目变动30%以上的主要原因： 1、营业税金及附加86.98万元，比上年同期减少48.83%，主要系报告期内营业收入减少所致；2、利息费用404.39万元，比上年同期减少41.47%，主要系报告期内短期借款减少所致；3、其他收益487.65万元，比上年同期增加31.83%，主要系报告期内收到的财政扶持款增加所致；4、投资收益亏损54.27万元，比上年同期增加42.70%，主要系报告期内合营及联营企业亏损同比增加所致；5、信用减值损失计提426.71万元，比上年同期减少30.50%，主要系报告期内应收账款坏账损失计提减少所致；6、资产减值损失计提61.83万元，比上年同期增加37.46%，主要系报告期内存货跌价准备计提损失增加所致；7、资产处置收益330.17万元，比上年同期增加16864.68%，主要系报告期内收到资产处置款所致；8、营业外收入10.85万元，比上年同期增加100.00%，主要系报告期内收到违约金所致；9、所得税费用340.36万元，比上年同期增加48.10%，主要系报告期内公司利润增加所致；10、少数股东损益55.62万元，比上年同期减少67.81%，主要系报告期内子公司利润亏损所致； （三）现金流量表项目变动30%以上的主要原因： 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,681.45万元，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,653.39万元，主要系上年同期其他权益工具投资支出及购买理财产品所致；3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加15,847.03万元，主要系上年同期归还短期借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2020年1-6月经营业绩的预计 √适用□不适用 2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上 五、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 七、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表