天润乳业：2020年第一季度报告

一、公司主要财务数据和股东变化
2020年第一季度，天润乳业总资产达24.30亿元，同比增长20.00%；归属于上市公司股东的净资产为14.83亿元，同比增长44.47%。经营活动产生的现金流量净额为-5526.22万元，营业收入为3.47亿元，同比下降0.07%；归属于上市公司股东的净利润为1973.79万元，同比下降36.17%；扣除非经常性损益的净利润为2454.16万元，同比下降26.77%。加权平均净资产收益率为1.47%，同比下降1.83个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，同比下降53.33%。非经常性损益项目主要涉及子公司处置牛只损失、政府补助及营业外收支，合计影响净利润-48.04万元。

股东方面，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司为控股股东，持股29.48%；新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司持股10.39%，其16.30万股被质押；十二师国资公司-中信建投-20国资EB担保及信托财产专户持股7.45%。

二、重要事项
报告期内，公司货币资金大幅增加262.92%至5.20亿元，主要来自配股募集资金；应收账款增长35.60%至6471.78万元，受疫情影响商超客户回款延期；在建工程增长34.15%至7882.02万元，主要系新建项目投入增加；其他非流动资产下降52.09%，因收到发票入账。短期借款增加36.36%至1.50亿元，反映流动资金需求提升。资本公积增长74.54%至8.79亿元，同样来自配股。销售费用增长37.46%至5271.69万元，主要系运费增加；营业外支出增长69.09%至9169.80万元，主要来自对外捐赠和淘汰牛只。利润总额下降43.81%至2070.44万元，主要因原材料价格上涨和费用增加；所得税费用下降63.17%至1970.33万元，因利润减少。经营活动产生的现金流量净额为-5526.22万元，主要因经营支出增加；筹资活动产生的现金流量净额大幅增加692.47%至4.75亿元，主要来自配股及银行借款。

三、经营情况
2020年1-3月，公司实现营业收入3.47亿元，乳制品销量3.92万吨。