三花智控：2020年第一季度报告

浙江三花智能控制股份有限公司 2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.本期衍生金融负债较年初上升5,570.92万元，主要系期货合约、外汇远期合约浮亏增加。2.本期末应付职工薪酬较年初下降44.47%，主要系年初奖金等发放。3.本期末应交税费较年初下降55.09%，主要系企业所得税、增值税等应交额下降。4.本期末其他应付款较年初上升77.21%，主要系本期公司实施限制性股票激励计划计提限制性股票回购义务增加。5.本期末一年内到期的非流动负债较年初下降22,222.81万元，主要系本期借款到期归还。6.本期末长期借款较年初上升47,462.42万元，主要系本期银行借款增加。7.本期财务费用同比下降8,831.16万元，主要系汇兑收益增加。8.本期其他收益同比下降34.19%，主要系政府补助减少。9.本期投资收益同比下降3,194.44万元，主要系期货合约、外汇远期合约结算亏损。10.本期公允价值变动收益同比下降8,931.99万元，主要系期货合约、外汇远期合约浮动亏损。11.本期信用减值损失变动，主要系应收票据等变动影响。12.本期资产减值损失变动，主要系存货跌价变动影响。13.本期资产处置收益较同比下降58.59%，主要系固定资产处置收益减少。14.本期营业外收入同比下降75.54%，主要系赔款及违约金收入减少。15.本期营业外支出同比上升19.78万元，主要系非流动资产报废损失增加。16.本期外币财务报表折算差额同比下降2,097.05万元，主要系汇率波动影响。17.本期经营活动产生的现金流量净额同比上升84.44%，主要系销售回笼增加。18.本期投资活动产生的现金流量净额同比下降272.15%，主要系理财产品到期赎回净额减少。19.本期筹资活动产生的现金流量净额同比上升17,021.62万元，主要系股份回购现金流出减少。20.本期非经常性损益之“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益”亏损7,844.27万元，主要系期货套期保值业务产生的浮动亏损。根据我司《期货套期保值业务运行管理办法》，我司在2020年一季度继续开展铜、锌、镍等原材料期货套期保值业务。主要为客户点价和固定价格期货套期保值业务。由于合约锁定数量与客户订单一致，合约锁定价格不高于客户锁定价格，故未来期现合并后（指客户实际执行后），我司可保持上述客户业务利润率稳定，达到套期保值目的。上述开展期货套期保值业务的客户，都是国内外知名厂商，且历史信用良好，自我司实行客户锁铜机制以来，未出现违约情况。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内公司推出2020年度限制性股票激励计划，向914名激励对象授予限制性股票1,204.5万股。本次股权激励计划的授予日为2020年2月24日，授予价格为每股9.85元，本次授予的限制性股票的上市日为2020年3月20日。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 √适用□不适用 单位：万元 六、衍生品投资情况 单位：万元 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。