冠农股份：2020年第一季度报告

新疆冠农果茸股份有限公司 2020年第一季度报告正文 新疆冠农果茸股份有限公司董事会2020年4月28日编制 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘中海、主管会计工作负责人邱照亮及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 非经常性损益项目和金额 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 1.货币资金：本报告期末货币资金35,791.03万元，比年初减少58,281.27万元，减少61.95%，主要是本期公司归还银行贷款所致。 2.交易性金融资产：本报告期末交易性金融资产2,430.78万元，比年初减少8,734.05万元，减少78.23%，主要是本期公司理财产品减少所致。 3.应收票据：本报告期末应收票据593.04万元，比年初减少2,056.35万元，减少77.62%，主要是本期公司销售商品收到的银行承兑汇票减少所致。 4.在建工程：本报告期末在建工程3,517.59万元，比年初增加818.20万元，增加30.31%，主要是本期公司在建工程增加所致。 5.生产性生物资产：本报告期末生产性生物资产141.69万元，比年初增加126.50万元，增加832.59%，主要是本期公司红枣林资产增加所致。6.无形资产：本报告期末无形资产18,147.32万元，比年初增加5,237.65万元，增加40.57%，主要是本期银通棉业收购阿克苏益康仓储物流公司增加土地使用权所致。7.长期待摊费用：本报告期末长期待摊费用12.74万元，比年初减少14.00万元，减少52.36%，主要是本期公司摊销费用所致。8.其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产128.64万元，比年初减少800.41万元，减少86.15%，主要是本期公司预付固定资产购置款减少所致。9.短期借款：本报告期末短期借款61,981.00万元，比年初减少66,730.00万元，减少51.84%，主要是本期公司归还银行贷款所致。10.应付票据：本报告期末应付票据1,000.00万元，比年初减少4,300.00万元，减少81.13%，主要是本期公司银行承兑汇票减少所致。11.应付账款：本报告期末应付账款12,814.29万元，比年初减少11,612.26万元，减少47.54%，主要是本期公司应付货款减少所致。12.应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬1,561.10万元，比年初减少1,019.22万元，减少39.50%，主要是本期子公司发放了计提的2019年度工资和绩效奖金所致。13.其他应付款：本报告期末其他应付款8,316.82万元，比年初减少7,295.26万元，减少46.73%，主要是本期公司退还了期货的质押金所致。14.一年内到期的非流动负债：本报告期末一年内到期的非流动负债0.00万元，比年初减少4,500.00万元，减少100.00%，主要是本期公司偿还一年内到期的长期借款所致。15.归属于母公司所有者的净利润：本报告期归属于母公司所有者的净利润3,534.62万元，比上年同期减少251.48万元，减少6.64%，主要是本期公司的参股公司罗钾公司利润减少使公司投资收益减少所致。16.营业收入：本报告期营业收入33,483.65万元，比上年同期减少60,076.83万元，减少64.21%，主要是本期公司棉产品销售收入减少所致。17.营业成本：本报告期营业成本30,698.27万元，比上年同期减少56,863.46万元，减少64.94%，主要是与棉产品销售收入同步减少。18.税金及附加：本报告期税金及附加125.58万元，比上年同期减少111.68万元，减少47.07%，主要是本期公司增值税附加税较上年同期减少所致。19.销售费用：本报告期销售费用1,131.84万元，与去年同期相比减少1,238.06万元，同比减少52.24%，主要是本期销售减少致运费减少所致。20.管理费用：本报告期管理费用1,613.92万元，与去年同期相比减少494.47万元，同比减少23.45%，主要是本期公司番茄、制糖产业土地由租赁变更为出让后土地使用费减少所致。21.财务费用：本报告期财务费用507.27万元，比去年同期减少2,138.73万元，减少80.83%，主要是本期公司利息费用减少所致。22.公允价值变动收益：本报告期公允价值变动收益7,659.51万元，比上年同期增加7,659.51万元，增加100.00%，主要是本期公司期货公允价值变动产生的收益增加所致。23.资产减值损失：本报告期资产减值损失-7,021.90万元，比上年同期增加7,444.44万元，增加1761.85%，主要是本期公司计提的存货跌价准备增加所致。24.营业外收入：本报告期营业外收入936.52万元，比上年同期增加817.22万元，增加685.02%，主要是本期公司取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益增加所致。25.营业外支出：本报告期营业外支出127.77万元，比上年同期增加107.35万元，增加525.55%，主要是本期公司疫情捐赠支出增加所致。 26.利润总额：本报告期利润总额4,861.81万元，比上年同期增加946.10万元，增加24.16%，主要是本期公司销售费用、财务费用较上年同期减少所致。 27.所得税费用：本报告期所得税费用214.49万元，比上年同期增加211.41万元，增加6872.25%，主要是本期公司控股子公司天津三和利润增加计提的所得税费用增加所致。 28.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,537.61万元，比上年同期减少5,074.82万元，减少143.47%，主要是本期公司皮棉存货跌价准备较上年同期增加导致扣除非经常性损益后的净利润减少及皮棉期货产生的公允价值变动收益增加导致非经常性损益增加所致。 29.少数股东损益：本报告期少数股东损益1,112.70万元，比上年同期增加986.16万元，增加779.38%，主要是公司棉业务利润增加所致。 30.基本每股收益和稀释每股收益：本报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.0453元/股，比上年同期减少0.0029元/股，减少6.02%，主要是归属于母公司的净利润减少所致。 31.经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额为-624.97万元,比上年同期减少53,168.1万元,减少101.19%,主要是本期公司皮棉销售减少致回款较上年同期减少。 32.投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额6,708.68万元,比上年同期增加8,105.58万元,增加580.26%,主要是本期棉花期货业务收回现金大幅度增加所致。 33.筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额-72,221.45万元,比上年同期减少23,443.21万元,减少24.51%,主要本期公司偿还银行借款较上年同期减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2019年12月30日公司六届十四次董事会审议通过了《关于<新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》，同意公司实施限制性股票激励计划及制定的《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。截止报告期末，公司正在按照规定履行兵团国资委审批程序。 2、公司控股股东——冠农集团将其持有的公司部分股权为其银行贷款提供质押担保。截至本报告期末，累计质押的总股数8,000万股,占其所持公司股份总数的21.93%，占公司总股本的10.19%。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用