东北制药：2020年第一季度报告

2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人(会计主管人员)周雅娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 说明：2019年至2020年第一季度，公司实施完成了2019年半年度权益分派方案、2018年度限制性股票激励计划授予以及部分限制性股票回购注销等事项，公司股本由569,586,083增长到907,048,130股。为确保信息披露的谨慎性与完整性，上期相关数据按加权平均股本计算。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金期末余额280,574万元，比年初余额增长84%，其主要原因是：银行借款及贴现取得的资金增加，使本期货币资金增加。2.固定资产期末余额482,779万元，比年初余额增长38%，其主要原因是：细河搬迁工程转固增加。3.在建工程期末余额81,431万元，比年初余额减少58%，其主要原因是：细河搬迁工程转固增加，在建工程减少。4.长期待摊费用期末余额309万元，比年初余额增加46%，其主要原因是：子公司房租摊销费用增加。5.其他非流动资产期末余额8,991万元，比年初余额减少55%，其主要原因是：细河搬迁工程报账增加，转入其他非流动资产的预付工程款减少。6.应付票据期末余额177,296万元，比年初余额增加65%，其主要原因是：因本期票据付款需求增长，导致应付票据增加。7.库存股期末余额11,819万元，比年初余额减少45%，其主要原因是：受本期股权激励股票部分解限流通影响。8.专项储备期末余额174万元，比年初余额增加126%，其主要原因是：本期计提的专项储备金额增加。9.税金及附加本期金额1,813万元，比上年同期减少34%，其主要原因是：由于年初有留抵的增值税，相关以增值税为计算基础的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加相应减少。10.研发费用本期金额1,666万元，比上年同期增加127%，其主要原因是：主要本期研发投入增加。11.财务费用本期金额1,847万元，比上年同期减少40%，其主要原因是：本期存量资金增加，利息收入增加。12.其他收益本期金额1,623万元，比上年同期增加279%，其主要原因是：本期收到的政府补助金额增加。13.资产减值损失本期金额-2,250万元，比上年同期增加36%，其主要原因是：本期存货跌价较上年同期减少。14.营业外收入本期金额63万元，比上年同期增加77%，其主要原因是：受本期疫情期间税收减免政策影响。15.营业外支出本期金额6,765万元，比上年同期增加12189%，其主要原因是：受疫情期间对外捐赠支出的影响。16.所得税费用本期金额333万元，比上年同期减少377%，其主要原因是：本期合并层面未实现毛利增加幅度小于上年，所得税费用冲减幅度小于上年，致使所得税费用较上年增加。17.收到其他与经营活动有关的现金本期金额12,281万元，比上年同期增加293%，其主要原因是：收到保证金增加。18.收到的税费返还本期金额2,675万元，比上年同期增加38%，其主要原因是：出口退税增加。19.支付的各项税费本期金额9,752万元，比上年同期减少36%，其主要原因是：由于年初有留抵的增值税，使本期支付税金减少。20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额974万元，比上年同期减少79%，其主要原因是：受细河搬迁工程进度影响，工程支付金额同比减少。21.取得借款收到的现金本期金额148,100万元，比上年同期增加54%，其主要原因是：由于疫情原因，客户回款受阻，导致资金占用增加，通过提用流贷资金借款补充经营资金。 22.支付其他与筹资活动有关的现金本期金额65,069万元，比上年同期增加260%，其主要原因是：本期公司利用银行授信开立银行承兑汇票存入的保证金增多。23.收到其他与筹资活动有关的现金本期金额131,337万元，比上年同期增加293%，其主要原因是：因通过票据贴现收到的资金增加，使本期收到其他与筹资活动有关的现金增加。24.偿还债务支付的现金本期金额72,500万元，比上年同期减少34%，其主要原因是：本期内到期的债务减少。25.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额143万元，比上年同期增加201%，其主要原因是：汇率变动导致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。