万里扬：2020年第一季度报告

公告编号：2020-024 证券简称：万里扬 浙江万里扬股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、期末应收票据较期初下降38.86%，应收款项融资较期初下降59.02%，主要系报告期公司考虑票据贴现成本较低，将收到的应收票据进行贴现较多。2、期末存货较期初增长29.05%，主要系公司根据客户需求计划，为满足后续市场订单需求，在报告期抓紧生产，增加了市场需求大的产品的库存量。3、期末短期借款较期初下降42.09%，主要系公司自2019年下半年以来，商用车G系列变速器产品和乘用车CVT、6MT产品销量不断增加，相应收到的货款较多，在保证公司正常经营资金需求的基础上，偿还了较多的银行借款。4、期末应付票据较期初增长39.95%，主要系公司业务规模扩大，相应的以票据方式支付的货款增加所致。5、本期管理费用较上年同期下降50.62%，主要系公司不断提高经营管理水平，有效提升了管理效率，进一步降低了管理成本。同时，公司于2019年12月对外转让辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权，本期不再纳入财务报表合并范围，相应的管理费用同比减少。6、本期财务费用较上年同期下降61.11%，主要系报告期公司偿还了较多的银行借款，相应的利息支出减少较多。7、本期母公司利润表中的投资收益为44,420.72万元，主要系公司收到全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司的利润分配款所致，对合并利润表无影响。8、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长32.71%，主要系本期公司投资支付的现金减少所致。9、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降351.31%，主要系本期公司资金较为充裕，偿还银行借款较多所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2020年3月26日，公司与浙江浙大网新集团有限公司签订了《股份转让协议》，公司受让浙江浙大网新集团有限公司持有的浙大网新科技股份有限公司(以下简称“浙大网新”) 无限售流通股55,000,000股，转让价格为9元/股，股份转让价款为495,000,000元。本次交易股份占浙大网新总股本的5.25%。截至报告期末，上述交易尚在上海证券交易所审核，公司尚未支付股权转让款，也未办妥相关变更登记手续。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表