康弘药业：2020年第一季度报告

公告编号：2020-035 证券简称：康弘药业 成都康弘药业集团股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人(会计主管人员)何映梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表 1、应收票据较期初减少31.76%，主要系本报告期票据到期及背书所致。2、预付款项较期初减少50.37%，主要系本报告预付货款减少所致。3、交易性金融资产较期初增加8.91亿元，主要系本报告期购买理财产品增加所致。4、其他应收款较期初增长421.82%，主要系本报告期备用金增加所致。5、其他流动资产较期初增长44.45%，主要系本报告期留抵税金增加所致。6、其他非流动资产较期初增长38.53%，主要系本报期预付设备、工程款增加所致。7、应付职工薪酬较期初减少74.17%，主要系本报告期支付上年年终奖所致。8、应付债券较期初增加14.32亿元，主要系公司发行可转换公司债券所致。9、其他权益工具较期初增加1.83亿元，主要系公司发行可转换公司债券所致。 二、利润表 1、投资收益较上年同期减少87.78%，主要系理财产品未到期所致。2、营业外收入较上年同期增加545.05%，主要系报告期计入营业外收入的政府补助增加所致。3、营业外支出较上年同期增加50.84%，主要系本报告期公益捐赠增加所致。 三、现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少54.66%，主要系本报告期销售回款减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54.81%，主要系本报告期购买理财产品及支付工程款增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16.14亿元，主要系本报告期收到可转换公司债券募集资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2572号”文核准，公司于2020年3月5日公开发行了1,630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额16.30亿元。 本次公开发行可转债扣除应支付的承销费和保荐费1,580万元（承销费和保荐费含税总额为1,630万元，减除前期已支付的50万元保荐费）后的募集资金为161,420万元，已由保荐机构（主承销商）于2020年3月11日汇入公司指定的账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“XYZH/2020CDA50024”《验资报告》。 经深交所“深证上[2020]218号”文同意，公司本次公开发行的16.30亿元可转换公司债券于2020年3月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“康弘转债”，债券代码“128098”。 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 股份回购的实施进展情况 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 √适用□不适用 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表