大连热电：2020年第一季度报告

一、重要提示
公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。全体董事出席董事会审议本报告，负责人邵阳、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报表的真实性。本报告未经审计。

二、主要财务数据和股东变化

1. 财务数据：

   • 总资产2,181.72亿元，同比下降3.50%；归属于上市公司股东的净资产790.40亿元，同比增长7.16%。
   • 经营活动现金流量净额为-5.65亿元，同比下降60.32%；营业收入40.57亿元，同比下降10.52%；归属于上市公司股东的净利润5,279.99万元，同比下降27.13%。
   • 加权平均净资产收益率为6.91%，较上期下降2.57个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，较上期下降27.37%。
   • 非经常性损益为-2,162.91万元，主要来自固定资产处置损失和营业外支出减少。

2. 股东情况：

   • 股东总数20,003户，前十大股东中，大连市热电集团有限公司持股32.91%（国有法人），上海星河数码投资有限公司持股4.97%（国有法人），其余为境内自然人。前十名无限售条件股东与前十名股东一致，无关联关系或一致行动人。

三、重要事项

1. 会计报表项目变动：

   • 资产负债表：应收票据增加100%（票据结算增加），存货减少57.54%（生产销售旺季消耗库存），预收款项减少94.41%（预收采暖费分摊转收入），应交税费增加2300.00%（利润增加导致所得税增加），其他应付款增加183.19%（计提设备修理费），一年内到期的非流动负债减少99.50%（偿还到期银行借款），未分配利润增加89.04%（利润增加）。
   • 利润表：税金及附加减少51.46%（实际缴纳税费减少），财务费用增加160.78%（银行借款增加），资产处置收益为-0.23亿元（处置固定资产损失），营业外支出减少90.41%（固定资产报废发生额减少）。
   • 现金流量表：经营活动现金流量净额为-5.65亿元（支付燃料材料款增加），投资活动现金流量净额为-4.16亿元（工程项目投入减少），筹资活动现金流量净额为6.84亿元（偿还借款利息增加）。

2. 重要事项进展：无适用内容。

3. 承诺事项：超期未履行完毕的承诺事项详见2019年6月13日披露的《关于公司控股股东承诺履行情况的进展公告》（临2019-013），下一步工作计划详见2019年12月28日披露的《控股股东关于大连证监局责令改正措施决定的整改报告》（临2019-019）。

4. 盈利预测警示：无适用内容。

公司2020年第一季度净利润同比下降明显，主要受营业收入下滑和财务费用增加影响，但净资产有所增长。股东结构稳定，控股股东持股比例较高。公司需关注现金流压力和费用控制。