中设股份：2020年第一季度报告

证券代码：002883 证券简称：中设股份 江苏中设集团股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈凤军、主管会计工作负责人周晓慧及会计机构负责人(会计主管人员)过宁一声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表变动情况及原因 1、报告期末，交易性金融资产余额5000万元，较年初增长150%，主要系购买银行理财产品增加所致；2、报告期末，应收票据余额81.45万元，较年初下降52.39%，主要系承兑兑现所致；3、报告期末，应收款项融资余额301万元，较年初增长378.10%，主要系收到承兑所致；4、报告期末，其他应收款余额2349.53万元，较年初增长119.88%，主要系往来款增加所致；5、报告期末，其他流动资产余额2.54万元，较年初下降82.36%，主要系待抵扣增值税已抵扣所致；6、报告期末，预收账款余额1433.42万元，较年初增长102.73%，主要系项目预收款增加所致； （二）合并利润表变动情况及原因 1、年初至本报告期末，财务费用发生额6.09万元，较上年同期增加183.74%，主要系计提短期借款利息费用所致；2、年初至本报告期末，其他收益发生额42.69万元，较上年同期增加4169.26%，主要系政府补助增加所致；3、年初至本报告期末，资产处理收益发生额0.8万元，较上年同期增加211.89%，主要系处置资产收益增加所致； （三）合并现金流量表变动情况及原因 1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长244.56%，主要系其他业务收入及政府补助增加所致；2、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长114.05%，主要系公司往来款增加所致；3、收回投资收到的现金较上年同期增长900%，主要系购买的银行理财产品到期所致；4、取得投资收益收到的现金较上年同期增长1600.71%，主要系购买理财产品到期实现的收益增加所致；5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降69.83%，主要系同期在建工程投入减少所致；6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降80%，主要系处置资产收益减少所致；7、投资支付的现金较上年同期增长152.82%，主要系购买的银行理财产品增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。