百达精工：2020年第一季度报告

公司简称：百达精工转债简称：百达转债 浙江百达精工股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《2020年第一季度报告》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。公司于2020年4月27日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《2020年第一季度报告》，表决结果3票同意，0票弃权，0票反对。 1.3公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产及负债分析 单位：元 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、发行可转换公司债券项目 公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“百达转债”）获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]135号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“百达转债”，债券代码为“113570”。 本次发行的可转债规模为28,000万元，向发行人在股权登记日（2020年3月10日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售129,827,000元。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次可转债网上发行的最终认购147,377,000元。放弃认购金额2,796,000元由保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司余额包销。2020年3月17日，保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给公司。 上述百达转债已于2020年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2020年4月8日在上海证券交易所上市。 2、“年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目” 截至本报告期末，“年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”累计投入金额14,057.73万元。 3、江西百达“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目” 根据江西百达公司的公司章程规定，江西百达公司注册资本26,000.00万元，其中公司出资18,200.00万元，占注册资本的70%，瑞智控股有限公司出资7,800.00万元，占注册资本的30%，由公司及瑞智控股有限公司于2020年8月26日之前缴纳。截至2020年4月24日，公司已全部缴纳出资额18,200.00万元。 截至本报告期末，该项目已累计投入16,359.48万元，厂房主体工程已结顶，一期机器设备已安装完成，并以进入试产阶段。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 2020年新冠病毒在全球范围大流行，公司一季度受疫情影响导致销售收入同比下降16%；随着疫情发展，公司部分出口产品的销售将继续受到境外疫情影响而下降。江西百达投产初期短期内无法达产。敬请投资者注意投资风险。