海油工程：2020年第一季度报告

公司代码：600583 海洋石油工程股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人于毅、主管会计工作负责人李鹏及会计机构负责人（会计主管人员）要宝琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1报告期生产经营情况 进入2020年以来，新冠肺炎疫情的突然爆发和快速蔓延，给国内外经济社会发展和企业经营带来短期明显冲击。国际油价暴跌又陡增压力，不可避免地给公司所在的海洋油气工程行业带来不利影响。面对异常严峻复杂的形势，公司认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控和复工复产工作的系列重要讲话和指示批示精神，认真执行行业防控要求和地方政府防控要求，公司上下勠力同心，攻坚克难，统筹推进疫情防控、复工复产、生产经营等各项工作，疫情防控实现“零感染”防控成果，工程项目平稳运行，市场开发新签合同98.68亿元，实现营业收入23.02亿元。 （一）有序推进疫情防控工作 公司董事会和管理层高度重视新冠肺炎疫情防控工作，及时决策部署，第一时间展开疫情防控应对，成立了疫情防控领导小组及工作小组，制定了全面周密的防控方案和措施，严格贯彻落实，广大员工积极支持、密切配合，持续做好各项疫情防控工作，截至目前公司无1人感染，取得了良好效果。 （二）积极推进复工复产，工程项目平稳运行 疫情给公司人员复岗、设计、采办、设备交付、项目施工多方面工作带来不同程度影响，部分工程项目进度因此受到拖累。面对严峻挑战，公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，不断为复工复产解决困难、创造条件，在2月下旬基本实现自有员工满员复工。 公司进一步创新工作方式方法，强化组织保障，加强沟通协调，积极推动分包商复工复产，提供强有力项目支持保障，有力推动了项目实施。流花16-2、流花29-1、旅大21-2/16-3、渤中19-6、陵水17-2等“10+1项目”（即2020年拟建成投产的10个海上油气田项目加上陵水17-2深水气田项目）安全平稳运行。一季度建造业务完成钢材加工量3.33万结构吨，安装等海上作业投入约2800船天。 （三）积极开拓市场，订单同比增长93% 公司紧紧抓住中国海油国内油气增储上产“七年行动计划”和国家天然气产供储销体系建设的历史机遇，大力进行市场开发。第一季度新签合同金额98.68亿元，较去年同期51.14亿元增长93%，其中来自中国市场的金额为98.60亿元。主要新签项目为陆丰油田群区域项目和香港海上液化天然气接收站项目。公司订单较快增长，为未来可持续发展提供有力支持。 （四）全力降本提质增效，应对低油价挑战 公司降本增效打出组合拳，着力压降分包费、船舶租赁费、材料费、燃料费等重点外取资源成本；进一步强化项目绩效考核评估管理，加强目标成本管控；进一步优化船舶资源管理，推进资源最大化利用；压降财务费用，争取财税优惠，提高资金管理效益。 一季度，公司实现营业收入23.02亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.05亿元。截止一季度末，公司总资产307.86亿元，归属于上市公司股东的净资产223.41亿元，资产负债率27%。 展望未来，尽管疫情和低油价对公司经营带来了很大压力，但我们将全力应对，力争完成2020年全年生产经营目标。公司将继续按照国家要求和规范做好疫情防控，不断强化提质增效和成本管控，加强生产组织，努力赶工，将疫情对公司的影响降到最低，为股东持续创造价值。 3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 利润表分析 原因分析： 报告期公司实现营业收入23.02亿元，较上年同期增加5.08亿元，增长28.33%，主要原因是海上安装工作量增长所致。 营业成本24.05亿元，较上年同期增加4.40亿元，增长22.37%，主要原因是随着工作量和收入规模增长，成本相应增加。 销售费用0.09亿元，较上年同期增长0.03亿元，增长63.56%，主要原因是公司调整原有管理人员结构，加大市场开发人员配置，市场开发费用增加所致。 研发费用1.88亿元，较上年同期增长1.48亿元，增长373.85%，主要原因是依托工程科研投入加大，陵水17-2项目、垦利3-2项目和渤中19-6项目科研依托费用增加，本年已累计1.68亿元。 财务费用-0.14亿元，较上年同期减少0.30亿元，减少189.94%，主要原因是年初至3月末美元兑人民币汇率由6.9762升至7.0851，实现汇兑净收益0.17亿元，而去年同期美元兑人民币汇率由6.8632降至6.7335，产生汇兑净损失0.16亿元，两方面因素综合使得财务费用减少。 其他收益0.14亿元，较上年同期增长0.04亿元，增长42.83%，主要原因是本年深圳子公司取得2019年工业增加值奖励项目拨款。 归属于母公司所有者的净利润-3.05亿元，较上年同期增加亏损0.44亿元，主要原因是本年一季度由于疫情原因在建项目进度滞后，导致建造工作量较上年同期有所减少，以及船舶和设备待机成本较上年同期增加所致。 资产负债表分析 原因分析： 预付款项5.36亿元，较上年末增加1.98亿元，增长58.49%，主要原因是预付材料、工程款增长所致。 存货7.07亿元，较上年末减少44.22亿元，减少86.21%，主要原因是公司本年执行新收入准则，原存货中自制半成品转至合同资产科目列示。 预收账款0.29亿元，较上年末减少8.68亿元，减少96.80%，主要原因是公司本年执行新收入准则，原工程项目预收款项从预收账款转至合同负债科目列示。 应付职工薪酬0.78亿元，较上年末减少0.60亿元，主要原因是本期缴纳企业年金，导致应付职工薪酬减少。 其他综合收益0.40亿元，较上年末减少0.29亿元，减少41.44%，主要是持有的蓝科高新股票股价波动的税后影响-0.17亿元以及外币报表折算差额-0.12亿元综合影响所致。 现金流量分析 单位：元币种：人民币 原因分析： 经营活动产生的现金流量净额-5.31亿元，较上年同期流出增加4.84亿元，主要原因有两方面，一是部分项目收款滞后，经营活动流入较上年同期仅增加1.62亿元；二是随着项目的稳步推进，经营活动现金流出较上年同期增加6.46亿元，两方面原因使得现金流量净流出较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额6.06亿元，较上年同期增加9.03亿元，主要原因有以下两方面： （1）本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加0.75亿元；（2）本期净收回银行理财产品7.00亿元，上年同期净增加银行理财产品投资2.90亿元，该项使得现金净流入较上年同期增加9.90亿元，两因素相抵消后现金净流入增加9.15亿元。 筹资活动产生的现金流量净额24.39万元，主要是因为本期偿付中国海洋石油集团有限公司拨付2.20亿元委托贷款的一季度利息24.39万元，上年同期无相关事项。 3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用