精艺股份：2020年第一季度报告

公告编号：2020-012 证券简称：精艺股份 广东精艺金属股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人卫国、主管会计工作负责人卫国及会计机构负责人(会计主管人员)常政声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目1.货币资金：报告期末余额为562,741,967.79元，期末余额较期初增加了62.24%，主要是报告期末合理预留下月备付金额及银承保证金增加所致。2.交易性金融资产：报告期末余额为0元，期末余额较期初减少了100%，主要是报告期末因公允价值变动期货由交易性金融资产列示为交易性金融负债所致。3.应收票据：报告期末余额为2,572,199.31元，期末余额较期初减少了34.27%，主要是报告期公司商业承兑汇票到期托收所致。4.应收款项融资：报告期末余额为43,040,835.34元，期末余额较期初减少了77.54%，主要是报告期贴现利率走低，公司通过增加票据贴现以满足资金需求所致。5.预付款项：报告期末余额为47,378,090.04元，期末余额较期初增加了106.75%，主要是报告期末预付采购款增加所致。6.其他应收款：报告期末余额为8,951,108.40元，期末余额较期初增加了31.26%，主要是报告期末往来款增加所致。7.存货：报告期末余额为248,348,249.77元，期末余额较期初增加了62.49%，主要是报告期末为下月销售计划备货所致。8.其他流动资产：报告期末余额为220,134,587.87元，期末余额较期初增加了90.34%，主要为报告期末持有资产支持证券化产品投资金额增加所致。9.递延所得税资产：报告期末余额为28,044,532.61元，期末余额较期初增加了44.14%，主要是报告期内公司计提减值准备对应计算的递延所得税资产增加所致。10.其他非流动资产：报告期末余额为3,249,600.00元，期末余额较期初增加了73.84%，主要是报告期内预付设备款同比增加所致。11.交易性金融负债：报告期末余额为92,592.00元，期末余额较期初增加了100%，主要是报告期末开展套期保值业务所致。12.衍生金融负债：报告期末余额为473,533.37元，期末余额较期初增加了194.65%，主要是报告期末外汇套期保值业务公允价值变动所致。13.应付票据：报告期末余额为496,512,766.02元，期末余额较期初增加了101.82%，主要是报告期内增加票据结算采购业务所致。14.应付账款：报告期末余额为44,376,225.36元，期末余额较期初增加了36.80%，主要是报告期末应付供应商款项增加所致。15.预收款项：报告期末余额为15,181,235.56元，期末余额较期初增加了352.11%，主要是报告期末预收客户款项增加所致。16.应付职工薪酬：报告期末余额为8,278,964.17元，期末余额较期初减少了37.07%，主要是公司发放了上年末计提职工薪酬所致。17.应交税费：报告期末余额为5,503,667.09元，期末余额较期初减少了72.13%，主要是报告期末应交企业所得税减少所致。18.其他应付款：报告期末余额为26,498,452.43元，期末余额较期初增加了30.8%，主要是报告期内锁铜保证金增加所致。19.递延所得税负债:报告期末余额为3,099,093.04元，期末余额较期初增加了88.50%，主要是报告期内500万元以下的固定资产对应计算的递延所得税负债增加所致。20.其他综合收益：报告期末余额为-7,495,137.63元，期末余额较期初减少了2030.10%，主要是报告期末期货套期保值浮亏增加所致。 （二）利润表项目： 1.营业收入：本报告期发生额为813,807,003.06元，报告期同比减少了40.15%，主要是报告期内受疫情影响销售规模缩减所致。 2.营业成本：本报告期发生额为787,031,954.39元，报告期同比减少了39.81%，主要是报告期内受疫情影响销售规模缩减所致。3.税金及附加：本报告期发生额为1,995,380.76元，报告期同比减少了32.16%，主要是报告期内受疫情影响销售规模缩减所致。4.销售费用：本报告期发生额为2,767,725.50元，报告期同比减少了48.47%，主要是报告期内受疫情影响销售规模缩减所致。5.财务费用：本报告期发生额为6,865,360.98元，报告期同比减少了50.99%，主要是报告期公司内部管理、财务结构改善，银行贴现利率同比下降所致。6.利息收入：本报告期发生额为2,816,642.12元，报告期同比增加了53.77%，主要是报告期内开展现金管理业务，本期利息收入增加所致。7.其他收益：本报告期发生额为459,411.87元，报告期同比减少了67.54%，主要是报告期内收到计入当期损益的政府补助减少所致。8.投资收益：本报告期发生额为394,411.70元，报告期同比减少了54.93%，主要是报告期内证券投资业务收益减少所致。9.公允价值变动收益：本报告期发生额为-504,190.51元，报告期同比减少了111.62%，主要是报告期内证券投资业务浮动盈利减少所致。10.信用减值损失：本报告期发生额为-3,893,536.73元，报告期同比减少了102.64%，主要是报告期末按照新金融工具准则规定计提信用减值准备增加所致。11.资产减值损失：本报告期发生额为-13,728,156.74，报告期同比减少了27263.34%，主要是报告期按企业会计准则规定计提的存货跌价准备增加所致。12.营业外收入：本报告期发生额为36,560.00元，报告期同比减少了65.99%，主要是报告期内罚没收入减少所致。13.非流动资产处置利得：本报告期发生额为0元，报告期同比减少了100%，主要是报告期内固定资产处置收益减少所致。14.营业外支出：本报告期发生额为66,076.76元，报告期同比增加了76.20%，主要是报告期内对外捐赠增加所致。15.非流动资产处置损失：本报告期发生额为-7,923.24元，报告期同比减少了149.52%，主要是报告期内固定资产处置损失减少所致。16.所得税费用：本报告期发生额为-5,087,318.08元，报告期同比减少了196.98%，主要是报告期内利润总额较去年同期减少所致。 （三）现金流量表项目 1.投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-94,049,354.72元，报告期同比减少了310.38%，主要是报告期内信托产品投资增加所致。2.筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-117,495.40元，报告期同比增加了99.90%，主要是报告期内因贴现利率逐步走低公司增加票据贴现以满足资金需求所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 √适用□不适用 五、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 六、衍生品投资情况 √适用□不适用 七、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 广东精艺金属股份有限公司法定代表人：卫国二〇二〇年四月二十六日