凌云股份：2020年第一季度报告

公司简称：凌云股份 凌云工业股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 1.3公司负责人信虎峰、主管会计工作负责人翟斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈向辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 非经常性损益项目和金额√适用□不适用 2.2截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析 单位：元币种：人民币 说明： 1、截止报告期末，交易性金融资产较年初增加100.00%，主要原因是：远期外汇合约汇率变动使交易性金融负债转为交易性金融资产。 2、截止报告期末，交易性金融负债较年初减少100.00%，主要原因是：远期外汇合约汇率变动使交易性金融负债转为交易性金融资产。 3、截止报告期末，应交税费较年初减少31.18%，主要原因是：受疫情影响，客户产销量严重下降，订单减少，应交税费销项税减少，导致应交增值税减少。 4、截止报告期末，合同负债较年初减少42.09%，主要原因是：报告期内形成合同负债的合同得到履行。 5、截止报告期末，应付利息较年初增加75.00%，主要原因是：报告期内，计提了中期票据利息。 6、截止报告期末，其他应付款较年初增加66.35%，主要原因是：代收代付款项增加。 8、截止报告期末，长期借款较年初减少46.01%，主要原因是：长期借款重分类至一年以内到期的非流动负债及偿还贷款。 3.1.2利润表项目发生变动原因分析 单位：元币种：人民币 说明： 1、报告期内，营业收入较上年同期降低21.58%，主要原因是：受疫情影响，汽车行业响应政府号召，各大主机厂停工停产，导致本期客户订单减少，收入降低。 2、报告期内，营业成本较上年同期降低17.73%，主要原因是：营业收入较上年同期降低，成本随之降低。 3、报告期内，财务费用较上年同期增加43.98%，主要原因是：受汇率波动影响，汇兑损失增加。 4、报告期内，信用减值损失较上年同期减少100.00%，主要原因是：新金融工具准则上年12月开始使用，上年3月暂未使用。 5、报告期内，资产减值损失较上年同期减少60.02%，主要原因是：资产减值准备/坏账准备较上年同期重分类至信用减值损失科目 6、报告期内，投资收益较上年同期增加300.17%，主要原因是：本公司的联营企业较上年同期净利润增加，导致投资收益增加。 7、报告期内，资产处置收益较上年同期降低100.00%，主要原因是：本公司报告期内没有处置长期资产。 8、报告期内，营业外收入较上年同期减少74.33%，主要原因是：本期收到的与日常活动无关的政府补助减少。 9、报告期内，营业外支出较上年同期减少55.72%，主要原因是：本期固定资产报废和索赔款减少。 10、报告期内，所得税费用较上年同期减少43.49%，主要原因是：本期利润总额较上年同期降低，应纳税所得额相应减少。 11、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少318.50%，主要原因是：受疫情影响，国内各主机厂停工停产导致订单减少，国内分子公司营业收入降低，固定资产折旧、工装摊销、人工成本等刚性支出无法有效摊薄；海外疫情持续加重，德国、美国、墨西哥等主要客户停工停产，子公司Waldaschaff Automotive GmbH保时捷、宝马等项目本期未达到预期产量，导致净利润减少。 3.1.3现金流量项目变动原因分析 说明： 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加758,864,151.15元，主要原因是：上期开展的保理业务未到偿还时间。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,120,956.02元，主要原因是本期项目基建建设支出同比减少。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少480,857,883.86元，主要原因是：本公司本期融资需求降低。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用