中钨高新：2020年第一季度报告

公告编号：2020-30 证券简称：中钨高新 中钨高新材料股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 公司负责人李仲泽、主管会计工作负责人宋国华及会计机构负责人(会计主管人员)吴涛涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收账款比期初上升54.31%，主要原因：系客户信用政策和信用周期季节性变化所致，另外受疫情影响，公司回款情况。2、应付账款比期初上升56.03%，主要原因：公司平衡资金流转，总体放缓支付供应商款项。3、利润总额同比上升32.13%，主要原因：公司通过抢抓市场订单，并开展降本增效活动，毛利同比实现增长。4、经营活动产生的现金流量净额同比减少6,759万元，主要原因：销售回款受疫情影响减少。5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加41,541万元，主要原因：为充分利用银行优惠利率，公司多方向银行争取低利率借款置换原有的借款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2019年8月9日公司非公开发行A股股票的申请获得中国证监会审核通过，公司拟非公开发行股票不超过176,023,305股，募集资金总额不超过152,893.00万元；2019年10月9日， 中国证监会向公司出具了《关于核准中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》；2020年2月14日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（中国证券监督管理委员会令第163号）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕11号）和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》；2020年2月27日和3月16日公司分别召开第九届董事会第十四次（临时）会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《调整公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案。目前公司正在有序推进本次非公开发行各项工作。 股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 中钨高新材料股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十七日