航天电器：2020年第一季度报告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈振宇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主管人员)袁海均声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金 报告期末公司“货币资金”余额为621,731,370.99元，较年初下降33.80%的主要原因：一是公司主业规模保持增长，经营性资金需求增加；二是报告期公司订单增加，为保障及时向客户交付产品，公司适度缩短部分具备快速供货能力供应商的结算账期，同时增加相关产品生产所需的物料储备，外购材料、外协加工等支付的现金较上年同期增加。 2.应收账款 报告期末公司“应收账款”净额为2,039,419,506.61元，较年初增长33.20%的主要原因：一是2020年公司持续加大市场营销力度，5G通讯、航天、航空、电子等领域订单增长，报告期公司实现的营业收入较上年同期增加88,408,563.46元，带动应收账款相应增加；二是受新冠肺炎疫情、宏观经济形势影响，报告期公司货款回笼略低于上年同期；三是公司货款回笼主要集中于第4季度，2020年第一季度公司货款结算情况正常，符合公司历年货款回收规律。 3.应收款项融资 报告期末公司“应收款项融资”余额为127,734,004.27元，较年初下降37.60%的主要原因：一是公司持有的部分银行承兑汇票到期承兑；二是报告期公司通过银行承兑汇票背书转让方式与供应商结算部分货款。 4.其他流动资产 报告期末公司“其他流动资产”余额为5,444,154.36元，较年初下降42.61%的主要原因：报告期公司待抵扣的增值税进项税额减少所致。 5.短期借款 报告期末公司“短期借款”余额为10,000,000.00元，系2020年3月公司向商业银行借入1,000万元流动资金贷款。6.应付职工薪酬 报告期末公司“应付职工薪酬”余额为7,637,236.27元，较年初增长102.12%的主要原因：报告期末子公司计提尚未发放的员工薪酬金额较年初增加所致。 7.应交税费 报告期末公司“应交税费”余额为29,763,441.11元，较年初增长33.62%的主要原因：报告期末公司计提待缴的企业所得税较年初增加所致。 8.其他收益 报告期公司“其他收益”为5,266,497.73元，较上年同期（2019年1-3月）增长416.21%，主要原因是报告期公司及子公司收到的与收益相关的政府补助增加。 9.投资活动产生的现金流量净额 报 告 期 公 司“投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额”为-30,269,842.37元 ， 较 上 年 同 期“投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额”-8,604,564.85元下降251.79%的主要原因：报告期公司及子公司技术改造、设备采购等业务结算支付的现金较上年同期增加所致。 10.筹资活动产生的现金流量净额 报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”为10,000,000.00元的主要原因：2020年3月公司向商业银行借入1,000万元流动资金贷款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 贵州航天电器股份有限公司董事长：陈振宇2020年4月25日