百润股份：2020年第一季度报告

公告编号：2020-014 证券简称：百润股份 上海百润投资控股集团股份有限公司 2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)郁卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报告期，公司实现营业收入33,831.28万元，同比增长19.12%，实现归属于上市公司股东的净利润6,173.49万元，同比增长45.16%；公司预调鸡尾酒板块产品推广效果良好。2020年第一季度，预调鸡尾酒实现主营业务收入30,280.33万元，同比增长26.55%，实现净利润4,021.18万元，同比增长58.59%；在此基础上，2020上半年经营业绩有望继续保持增长。 （一）资产负债表项目 1、报告期末，货币资金余额较上年期末增加16,594. 40万元，增幅为33.13%，主要系报告期内公司新增银行借款和主营业务收入增加所致。 2、报告期末，公司应收账款余额上年期末减少4,280.39万元，降幅为36.14%，主要系报告期内收到货款所致。 3、报告期末，短期借款余额较上年期末增加10,000万元，增幅为100.00%，主要系报告期内公司增加银行借款所致。 4、报告期末，应付票据余额较上年期末减少98.58万元，降幅为100.00%，主要系报告期内公司银行承兑汇票结算完毕所致。 5、报告期末，预收账款余额较上年期末增加1,457.94万元，增幅为44.90%，主要系报告期内预收客户款项增加所致。 6、报告期末，应付职工薪酬余额较上年期末减少1,768.43万元，降幅为56.30%，主要系报告期内上年度期末计提职工薪酬在本报告期发放所致。 （二）利润表项目 1、报告期内，公司税金及附加较上年同期增加851.15万元，增幅为89.00%，主要系本报告期内随公司销售额的增加而增加所致。 2、报告期内，公司财务费用由上年同期的-99.13万元变化至今年的-137.23万元，主要系报告期内较去年同期增加存款产生利息收入增加所致。 3、报告期内，公司所得税费用较上年同期增加544.88万元，增幅为46.24%，主要系报告期公司盈利能力增强，利润总额增加所致。 4、报告期内公司净利润较上年同期增加1,926.93万元，增幅为45.38%，主要系公司主营业务收入增加 产生营业利润所致。 （三）现金流量表项目 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额由上年同期的914.98万元变化至今年9,818.75万元，主要系主营业务收入增加、应收款项回笼、预收款项增加等综合所致。 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-8,384.50万元变化至今年-3,576.05万元，主要系巴克斯（佛山）募投项目和巴克斯（成都）伏特加项目结算金额较去年同期有所减少所致。 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-10,023.90万元变化至今年10,000.00万元，主要系报告期内新增银行借款综合所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。