中国国旅：2020年第一季度报告

公司简称：中国国旅 中国国旅股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人彭辉、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人（会计主管人员）何宜军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 注释： 1、受新冠肺炎疫情影响，公司免税商店客源同比大幅下降，部分免税商店先后闭店或调整营业时间，从而对公司正常的经营造成较大影响。公司积极采取应对措施，在做好防疫措施的严格落实、保证消费者和员工健康安全的前提下，最大限度地减少因客流下降带来的销售损失；同时根据自身经营特点不断创新和优化线上购物模式，加大免税品线上预定的销售和促销力度，减少疫情对公司经营的冲击。 2、上表中，新型冠状病毒肺炎疫情简称为“新冠肺炎疫情”，中国国际旅行社总社有限公司简称为“国旅总社”，公司控股孙公司日上免税行（上海）有限公司简称为“日上上海”、日上免税行（中国）有限公司简称为“日上中国”。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）受让港中旅财务有限公司20%股权暨关联交易 2020年3月11日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于受让港中旅财务有限公司20%股权的议案》，公司拟以自有资金人民币541,506,040.00元受让控股股东持有的港中旅财务有限公司20%股权。具体内容详见公司对外披露的《中国国旅股份有限公司关于受让港中旅财务有限公司20%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-013）。该交易尚需获得中国银行保险业监督管理委员会批准。 （2）控股股东向公司提供2亿元委托贷款暨关联交易 2020年3月31日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》，公司控股股东拟将收到的国有资本经营预算资金人民币2亿元通过港中旅财务有 限公司以委托贷款的方式拨付给公司。具体内容详见公司对外披露的《中国国旅股份有限公司关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-015）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用