洽洽食品：2020年第一季度报告

公告编号：2020-039 证券简称：洽洽食品 洽洽食品股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈先保、主管会计工作负责人李小璐及会计机构负责人(会计主管人员)李小璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末余额较期初余额增长125.27%，主要系本期新增短期借款以及本期经营积累增加所致；2、应收账款期末余额较期初余额下降43.66%，主要系本期收到货款增加所致；3、其他非流动资产期末余额较期初余额增长59.21%，主要系本期预付工程设备款增加所致；4、短期借款期末余额较期初余额增长96.43%，主要系本期信用借款增加所致；5、应付账款期末余额较期初余额下降37.99%，主要系本期支付原料款增加所致；6、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降40.99%，主要系上年度年终奖在本期发放所致；7、库存股期末余额较期初余额增长66.67%，主要系报告期公司回购股票增加所致；8、其他综合收益期末余额较期初余额下降52.96%，主要系本期外币财务报表折算差额减少所致；9、研发费用本期发生额较上期发生额增长94.48%，主要系本期新品研发费用增加所致；10、信用减值损失本期发生额较上期（资产减值损失）发生额减少518.65万元，主要系本期应收款项增加较上年同期减少所致；11、资产处置收益本期发生额较上期发生额下降65.03%，主要系本期长期资产处置利得减少所致；12、营业外支出本期发生额较上期发生额增加959.86万元，主要系本期因疫情捐赠支出增加所致；13、所得税费用本期发生额较上期发生额增长57.78%，主要系本期利润总额增加所致；14、经营活动产生的现金流量净额较上期发生额增加1.47亿元，主要系本期经营活动现金流入较上年同期增加所致；15、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少1.49亿元，主要系本期理财投资净支出额增加所致；16、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加3.36亿元，主要系本期增加借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司第四届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过第四期员工持股计划。详见2020年1月16日披露在巨潮资讯网上第四期员工持股计划。 √适用□不适用 经2020年2月3日第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购公司股份的价格由不超过人民币29.5元/股（含）调整为不超过人民币33.00元/股（含）。详见《关于调整回购股份价格上限的公告》（2020-008）； 截止2020年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,844,100股，占目前总股本的0.36%，最高成交价为33.05元/股（因相关人员操作失误，其中6,000股购买价格成交在33.05元每股，其余成交价格均在33元每股及以下），最低成交价为21.78元/股，成交总金额为49,997,065.10元（不含交易费用），成交均价27.11元/股。除了上述由于相关人员误操作购买6,000股成交价格33.05元每股之外，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。