宏辉果蔬：2020年第一季度报告
公司代码：603336转债代码：113565 宏辉果蔬股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人黄俊辉、主管会计工作负责人陈来凤及会计机构负责人（会计主管人员）林洁珊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 1、货币资金：本期期末余额比年初余额增加631.82%，主要系收到发行可转换公司债券的募集资金及银行短期借款的资金； 2、预付账款：本期期末余额比年初余额减少56.59%，主要系预付货款减少； 3、长期股权投资：本期期末余额比年初余额增加124.73%，主要系增加对广东省鸿泰农业发展有限公司的投资； 4、其他非流动资产：本期期末余额比年初余额增加588.90%，主要系广东宏辉公司预付工程款； 5、预收款项：本期期末余额比年初余额减少100.00%，主要系预收货款减少； 6、应付职工薪酬：本期期末余额比年初余额减少39.08%，主要系支付2019年度年终奖金； 7、应交税费：本期期末余额比年初余额减少42.41%，主要系支付增值税； 8、其他应付款：本期期末余额比年初余额增加47.78%，主要系应付保证金； 9、应付债券：本期期末余额比年初余额增加267,863,502.32元，主要系本期发行可转换公司债券； 10、其他权益工具：本期期末余额比年初余额增加60,042,794.91元，主要系本期发行可转换公司债券权益成份分拆； 11、其他综合收益：本期期末余额比年初余额减少197.30%，主要系汇率变动影响。 单位：元 1、财务费用：本期金额比上年同期金额减少85.38%，主要系汇率变动产生汇兑收益； 2、其他收益：本期金额比上年同期金额减少48.31%，主要系政府补助减少；3、投资收益：本期金额比上年同期金额减少90.85%，主要系理财收益减少；4、信用减值损失和资产减值损失：根据新金融工具准则规定，计提的坏账准备由“资产减值损失”项目调整为“信用减值损失”项目列报；本期计提的坏账准备比上年同期增加620.74%，主要系应收账款期末余额增加所致；5、营业外收入：本期金额比上年同期金额增加193,214.75元，主要系收到银行贷款贴息的政府补助；6、营业外支出：本期金额比上年同期金额减少96.76%，主要系减少非生产经营性费用；7、所得税费用：本期金额比上年同期金额增加3,801.45元，主要系增加企业所得税费用；8、经营活动产生的现金流量净额：本期金额比上年同期金额减少90.35%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加；9、投资活动产生的现金流量金额：本期金额比上年同期金额减少66.60%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；10、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额比上年同期金额增加990.78%，主要系取得借款收到的现金及发行债券收到的现金增加。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2969号”文核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2020年2月25日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分网上发行，余额全部由保荐机构(主承销商)包销。 经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67号”文同意，公司33,200万元可转换公司债券将于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113565”。 2、根据2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，同意公司及全资子公司在2018年年度股东大会召开日至2019年年度股东大会召开日期间，向相关合作金融机构申请2019年度总计不超过人民币10亿元的融资额度。报告期内，为响应《关于打赢疫情防控阻击战强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》财金〔2020〕5号文件精神，保障疫情期间，果蔬产品市场供给稳定，公司在额度内申请取得银行贴息贷款2.10 亿元，该专项贷款用于疫情防控物资的采购，专款专用。公司加大果蔬原材料采购力度，积极扩大产能、增产增供，增加果蔬原材料库存，保障供给。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用