花王股份：2018年第一季度报告（修订版）

公司简称：花王股份 花王生态工程股份有限公司2018年第一季度报告 目录 一、重要提示....................................................................3二、公司基本情况................................................................3三、重要事项....................................................................5四、附录........................................................................7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人肖国强、主管会计工作负责人林晓珺及会计机构负责人（会计主管人员）尹小琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： 货币资金：较上年末增加98.60%，主要系报告期内取得银行借款增加所致。 在建工程：较上年末增加88.44%，主要系报告期内北庄生态园项目建设投入增加所致。 无形资产：较上年末增加83.49%，主要系报告期内取得公路工程施工总承包二级资质所致。 短期借款：较上年末增加136.79%，主要系报告期内因为工程施工投入增加所需资金增加向银行取得的短期借款增加所致。 应付票据：较上年末增加350.14%，主要系报告期内公司使用应付票据形式支付的采购款增加所致。 应付账款：较上年末下降26.81%，主要系报告期内向供应商支付的款项增加所致。 预收账款：较上年末增加49.86%，主要系报告期内预收的工程款增加所致。 应付职工薪酬：较上年末下降78.99%，主要系报告期内支付了上年末预提的年终奖金所致。应交税费：较上年末下降36.79%，主要系报告期内支付了2017年四季度企业所得税所致。应付利息：较上年末增加152.50%，主要系报告期内银行借款的余额比上年同期增加所致。长期借款：较上年末增加434.84%，主要系报告期内增加了银行长期借款所致。 利润表项目： 营业收入：较上年同期增长59.53%，主要系报告期内完成的施工产值比上年同期增加所致。 营业成本：较上年同期增长72.09%，主要系上年同期施工项目以毛利较高的绿化为主，报告期内施工项目以土建为主，毛利较上年同期下降；且上年同期因公司整体拆迁，政府购买公司部分苗木利润较高所致。 销售费用：较上年同期增长2567.60%，主要系报告内公司加大营销力度、营销人员增加导致营销费用及人员工资增加以及合并子公司的销售费用所致。 管理费用：较上年同期增长108.61%，主要系报告期内公司加大人才引进，工资薪酬增加以及合并子公司的管理费用所致。 财务费用：较上年同期增加431.77%，主要系报告期内银行借款增加所致。 资产减值损失：较上年同期增加59.85%，主要系报告期内工程回笼款增加所致。 投资收益：较上年同期下降61.10%，主要系报告期内回购期利息摊销减少所致。 营业外收入：较上年同期增长1265.40%，主要系报告期内子公司郑州水务取得科技局的补贴款所致。 营业外支出：较上年同期减少44.11%，主要系报告期内三项基金减少所致。 现金流量表项目： 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期下降108.38%，主要系报告期内支付广州泾渭信息科技有限公司股权投资款、取得公路工程施工总承包二级资质、上年同期收到中信银行保本型理财产品到期赎回及收到政府拆迁补偿款所致。 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长318.22%，主要系报告期内取得银行借款增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、报告期内，为提升募集资金使用效率，公司根据实际经营情况与未来发展规划，将首次公开发行股票并上市募投项目中的“分公司配套设计院”建设项目变更为投入“景观工程分公司”项目与永久性补充公司流动资金（公告编号：2018-004、2018-005、2018-020）。 本次变更主要系公司控股子公司中维国际工程设计有限公司具备较为完备的业务资质、较好的盈利能力以及较高的市场影响力，能进一步加强并完善公司的综合设计能力；此外，目前公司建工程项目数量较多、工程建设投入资金需求较大，此次变更将有效缓解工程项目对营运资金的需求，并帮助公司提升资金的使用效率、扩大工程施工业务规模与增强后续业务承接能力。 2、报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在充分保障股东利益的前提下，制定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。该激励计划拟授予的限制性股票数量为1,000万股，占激励计划草案公告时公司股本总额33,337.50万股的3.00%，其中首次授予800万股，预留200万股（公告编号：2018-004、2018-005、2018-020、2018-021）。 本次股权激励计划有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，能充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心人员的积极性，使各方共同关注公司的长远发展。公司将根据相关规定，持续推进股权激励计划的落地实施，并及时履行信息披露义务。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:花王生态工程股份有限公司 母公司资产负债表 2018年3月31日 编制单位:花王生态工程股份有限公司 合并利润表 2018年1-3月 编制单位：花王生态工程股份有限公司 母公司利润表 2018年1-3月 合并现金流量表 2018年1-3月 编制单位：花王生态工程股份有限公司 母公司现金流量表 2018年1-3月 编制单位：花王生态工程股份有限公司 4.2审计报告□适用√不适用