万通地产：2018年半年度报告

公司简称：万通地产 北京万通地产股份有限公司2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李虹、主管会计工作负责人石莹及会计机构负责人（会计主管人员）曾玲玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示无 十、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况的讨论与分析.....................................................................................................7第五节重要事项...........................................................................................................................13第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................22第七节优先股相关情况...............................................................................................................24第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................24第九节公司债券相关情况...........................................................................................................25第十节财务报告...........................................................................................................................26第十一节备查文件目录.................................................................................................................117 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 公司主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要涉及房地产开发、销售与商业物业运营、房地产金融等多个业务板块，开发经营模式为自主开发销售为主，公司聚焦京津翼地区、上海、杭州、成都一线城市和二线城市。公司始终秉承“绿色公司战略”，致力于住宅地产和综合商业地产的品牌化、专业化销售和经营，打造高标准的住宅、商业综合物业。公司已建立“以住宅地产为主、商业多元业务为辅”的业务架构，以“租售并举、多元协同”的商业模式，并通过成熟的、优秀的商业综合体地产运营管理团队，以实现资产规模有效增长、经营业绩稳步提升、物业价值逐步显现的发展目标。 在坚持区域优先，深耕京津冀地区的同时，公司尝试聚集各种资源，积极探索服务业与房地产的结合，逐步实现房地产业务向地产金融服务型的第三产业转型升级。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、持续地推进聚焦区域发展，深耕京津冀的战略方向与战术措施。在从核心城市扩展到二三线城市的限购、限售、限贷、限价等楼市紧缩政策的前提下，核心城市依然具备比较优势，万通地产深耕京津冀的发展方向没有动摇，聚焦相对具备优势的市场，坚持战略选择，从方向上打造核心竞争力。 2、强化住宅开发+持有商业办公双轮驱动模式。公司以采用住宅开发和持有部分优质办公物业的模式进行运营，并已在北京、天津、上海等核心城市完成布点，2018年上半年写字楼租赁成绩良好。尤其是开发了获得LEED金认证的写字楼项目，赢得客户口碑。 3、布局房地产金融。公司布局向房地产金融服务型的“第三产业”转型升级，拓展新的战略发展规划，并全资收购中融国富投资管理有限公司，完成使公司业务跨上新台阶的转型升级，打造房地产金融发展平台，促进公司主营业务发展，提升了公司的市场竞争力和可持续发展能力。 第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年,中央明确表态调控不放松,各地调控政策密集出台,政策频次仍然较高。 住宅市场继续坚持精准调控，在楼市政策密集调控下成交量稳中有涨。各层级政策开始重视解决供需错配问题,扩大“有效供给”。政策调控的区域方面,京津冀、东南沿海、山东半岛等地区,以及重庆、成都、武汉、长沙、郑州等中西部热点城市政策调控力度较大。2018年以来出台调控政策频次有所降低,但仍保持高位；3、5月份,政策调控力度加大,地方调控持续深化。5月全国约15个城市出台限购或限售等政策。另有海南、湖南、新疆和陕西等省份及多城加大对房地产市场监督检查力度。未来针对房地产市场的监管将不断加强和完善,金融严监管、去杠杆政策延续,货币政策易紧难松,房地产信贷调控趋势短期内方向不变。写字楼及商业零售市场均出现租金上扬、空置率下降的趋势。 2018年上半年，公司实现营业收入2,277,009,340.85元，其中主营业务收入为2,271,441,150.27元，同比增长137.08%；利润总额为470,426,832.35元，同比增长336.22%；净利润为3.89亿元，同比增长655.19%，归属于母公司净利润为3.20亿元，同比增长525.60%。 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用□不适用 万通地产主要资产负债项目及经营成果指标比较情况 (2)其他 □适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资产及负债状况 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 3.其他说明 □适用√不适用 (四)投资状况分析1、对外股权投资总体分析□适用√不适用 (1)重大的股权投资□适用√不适用 (2)重大的非股权投资□适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产□适用√不适用 (五)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用□不适用 (七)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用√不适用 (二)可能面对的风险 □适用√不适用 (三)其他披露事项□适用√不适用 第五节重要事项 一、股东大会情况简介 股东大会情况说明□适用√不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 三、承诺事项履行情况 四、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用√不适用 五、破产重整相关事项 □适用√不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人嘉华控股不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 员工持股计划情况√适用□不适用 （一）事项概述及查询索引 公司于2017年11月21日召开第六届董事会及第六届监事会临时会议，审议通过了《万通地产第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，并于2017年12月7日通过股东大会审议。具体内容 详见公司于2017年11月22日、2017年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的第一期员工持股计划相关公告。 之后，公司作为委托人代表本次员工持股计划与受托人华宝信托有限责任公司签订了《华宝信托-万通地产员工持股一期集合资金信托计划信托合同》，对信托计划的基本情况、信托计划资金的管理和运用、合同当事人的权利与义务等内容进行了详细说明和约定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华宝信托-万通地产员工持股一期集合资金信托计划信托合同》。 2018年1月2日召开了公司第一期员工持股计划第一次持有人会议。第一期员工持股计划持有人共计32人全部出席，认购金额共计10,000万元（其中董事、监事及高级管理人员李虹、马健、赵毅、石莹、白牧、翟力6人合计认购5,300万份员工持股计划份额），以“份”作为认购单位，每份份额为1元，第一期员工持股计划总份额共计10,000万份，占第一期员工持股计划总份额的100%。（公司第一期员工持