张家界：2018年半年度报告

2018年半年度报告 2018-047 2018年07月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵文胜、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管人员)胡世忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施中详细描述公司可能存在的风险因素，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................5第三节公司业务概要..........................................................8第四节经营情况讨论与分析...................................................10第五节重要事项............................................................16第六节股份变动及股东情况...................................................29第七节优先股相关情况.......................................................33第八节董事、监事、高级管理人员情况.........................................34第九节公司债相关情况.......................................................35第十节财务报告............................................................36第十一节备查文件目录......................................................138 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务及经营模式 公司属于旅游服务行业，主要经营活动包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际。 （二）行业情况 公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市20多年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。 报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 张家界地貌独一无二：张家界地貌非常独特，举世罕有，独一无二，是区别于国内其他旅游景区最为典型的特征。拥有优质旅游资源经营性资产：市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，旗下拥有张家界中旅、宝峰湖、杨家界索道、环保客运、张国际酒店等资源，是“旅社行+景区+旅游客运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体。管理团队经验丰富：公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队，团队成员涉及旅游产品、度假酒店、休闲地产、投资运营 和土地综合开发等不同专业领域，为公司的发展提供了坚实的管理人员保障。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入19,047.54万元，比上年同期22,914.05万元减少3,866.51万元，减幅16.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2,013.84万元，比上年同期3,865.03万元减少1,851.19万元，减幅47.90%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,433.28万元,比上年同期1,409.07万元增长24.21万元,增幅1.72%。公司各景区景点公司实现购票人数253.52万人，比上年同期277.21万人减少23.69万人，减幅8.55%。其中：环保客运实现购票人数145.05万人，比上年同期159.39万人减少14.34万人，减幅9.00%，实现营业收入7,523.47万元，比上年同期9,065.82万元减少1542.35万元，减幅17.01%；十里画廊观光电车实现购票人数52.29万人，比上年同期49.24万人增长3.05万人，增幅6.19%，实现营业收入2,082.07万元，比上年同期2,266.92万元减少184.85万元，减幅8.15%；宝峰湖实现购票人数29.62万人，比上年同期31.04万人减少1.42万人，减幅4.57%，实现营业收入2,492.78万元，比上年同期2,727.69元减少234.91万元，减幅8.61%；杨家界索道实现购票人数21.73万人，比上年同期29.06万人减少7.33万人，减幅25.22%，实现营业收入1,436.26万元，比上年同期1,794.46万元减少358.2万元，减幅19.96%；张国际酒店实现营业收入751.29万元，比上年同期828.02万元减少76.73万元，减幅9.27%；张家界中旅实现营业收入5,307.44万元，比上年同期6,649.48万元减少1,342.04万元，减幅20.18%。 本报告期，公司营业收入减少、实现归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因： （一）主营业务收入减少 （1）环保客运营业收入减少1,542.35万元，一是根据湘发改价服〔2017〕439号规定、张政办函〔2017〕105号通知：环保客运车优惠票价格自2017年11月1日起旺季优惠票由60元/人调整为30元/人、淡季优惠票由26.75元/人调整为21.75元/人，影响环保客运营业收入减少875.05万元；二是受到武陵山大道建设影响，环保客运购票人数较上年同期减幅9.00%。 （2）杨家界索道营业收入减少358.2万元，原因是受武陵山大道建设的影响，武陵源区百丈峡路段、市内至森林公园路段实行交通管制，禁止旅游大巴车通行，导致旅行社更改线路和行程，致使杨家界索道相对于核心景区处于孤立和封闭状态，前往杨家界索道人数减少。 （3）张家界中旅接待团队人数下降导致营业收入减少1,342.04万元。 （二）营业外收入减少 主要原因系是上年同期包含张国际酒店收到拆迁补偿款2,418.16万元。 本报告期，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因： （一）销售费用减少503.73万元，原因是本报告期广告宣传费减少。 （二）管理费用减少640.29万元，主要原因系本报告期公司严控各项管理费用列支及纳入合并报表范围的子公司变化导致职工薪酬减少。 （三）财务费用减少1,027.95万元，主要原因系本报告期大庸古城项目借款利息费用可予与资本化。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况 □适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况 三、非主营业务分析 □适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用□不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）随着旅游业的发展，公司不但面临着本土逐渐发展起来一批成熟的景点景区对旅游客源进行竞争,同时还面临着外来集团化的旅游企业进入张家界旅游市场，他们在产品开发、服务创新和宣传促销等方面展开竞争，将成为公司面临的新挑战。公司一是下放成熟景区的营销权，让各成熟景区以“利润为导向”，向市场要效益；二是完善公司产业结构，建设好大庸古城，抢占张家界旅游市场休闲度假型的空白。 （2）由于旅游业本身所具有的特殊性，旅游业也容易受到政治、经济、军事、社会、自然灾害、突发事件、重大疫情等各种重大事件的影响而出现波动，并对企业的经营及其业绩产生影响。 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用公司计划半年度不派发