核心观点与关键数据
- 美联储降息预期降温：高盛推迟年内后两次降息时间点，市场对美联储降息的希望逐渐减弱。
- 政策支持算电协同：四部门印发行动方案，旨在增强绿色算力供给水平，相关个股包括大唐发电、云南能投等。
- AI供需缺口扩大：封测端扩产潮下，部分设备交期超一年，相关个股如长电科技、华天科技。
- “十五五”电网投资放量：电力设备上市公司密集斩获大单，相关个股包括许继电气、中国西电。
个股亮点
- 大普微（301666）：成为今年第二只10倍股，公司被视为2200亿存储龙头。
- 绿地谐波（688017）：特斯拉第三代人形机器人预计年中亮相，7-8月启动投产，最终规划年产能达100万台。
- 中石科技（300872）：公司产品可应用于航空航天领域，高导热石墨等材料与太空环境需求契合。
市场回顾与展望
- 成交额：当日成交额3.54万亿，创年内第四，较前日放量4903亿，连续四日超3万亿。
- 市场表现：全市场超3100只个股上涨，连续四日超百股涨停，半导体产业链集体走强，长电科技续创历史新高。
- 热点板块：存储芯片概念爆发，同有科技、普冉股份20cm涨停；液冷服务器概念走高，冰轮环境等涨停；PCB概念活跃，大族激光创历史新高。
- 调整板块：港口航运概念集体调整，国航远洋、招商轮船下挫。
- 行业资金：半导体、证券、元件净流入排名靠前，半导体净流入91.22亿；电池、IT服务、汽车零部件净流出，电池净流出55.86亿元。
