燕塘乳业：2026年一季度报告

广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一季度，面对乳制品行业“需求收缩与供给扩大”及区域市场竞争加剧等多重压力，公司坚定发展信心，保持战略定力，立足“高品质、促销量、强执行”，持续抓实“强管理、提效率、增效益”各项举措，坚持创新驱动，大力推进产品升级、营销升级、牧业升级、管理升级四大行动，夯实发展根基： 产品升级，提高市场竞争力。聚焦时尚化、年轻化、差异化、场景化，紧密结合消费场景，推进新产品研发，报告期内推出啤酒花风味老广州酸奶，深受消费者喜爱；围绕五大系列优先主推品，推动实现爆品更爆，同时与知名高校及相关企业合作拓展研发新品；结合岭南民俗文化，如行（逛）花街、英歌舞、赛龙舟、醒狮等，实行包装升级与标签简化。 营销升级，推动市场稳步拓展。“一城一策”方案推动省内市场精耕下沉；推进港澳市场开发，布局香港超市渠道；对省外重点城市进行拓展；即时零售（朴朴、小象、叮咚等）、直播业务和小程序渠道快速发展；大力拓展机团业务；深化与京东、天猫等大平台合作；大力推进超新鲜计划，带动鲜奶销售；持续开拓大渠道商定制产品及B端产品；推动2026年鲜春攻略升级，与西湖花市合作推出形象专版及周边文创，并扩展至33个城市的迎春花市及年货节。 牧业升级，深化降本增效。自有牧场精细化管理，通过精准饲喂、优育优选等精细化举措，推动成母牛单产稳步提升，公斤奶全成本下降，有效控制生产成本，饲料质量全程可控。 管理升级，夯实生产经营保障。持续完善制度流程体系，强化内控管理与运营效能提升，严守安全生产底线，实现零安全事故，保障公司稳健运营；此外，统筹推进产业集群重点项目建设，核心竞争优势持续筑牢。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 一、关联交易 1、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。 2、公司第五届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签为期三年的《金融服务协议》。2025年3月30日，公司与财务公司续签《金融服务协议》。2026年第一季度，公司期初存款余额31,576.88万元，本期合计存入金额46,402.25万元，本期合计取出金额50,091.56万元，期末存款余额27,887.57万元；已办理综合授信50,000万元，期初贷款余额0元，本期合计贷款金额0元，本期合计还款金额0元，期末贷款余额0元。 3、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。2022年8月9日-10日，公司与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。经公司与广州置业协商一致，2023年7月18日，公司与广州置业签署了《〈商品房买卖合同〉补充协议二》。2024年2月21日，公司取得了广州市规划和自然资源局颁发的上述21-22层共66套办公物业的《中华人民共和国不动产权证书》。2025年11月12日，公司与广州置业签订了《广州市商品房买卖合同（车位/车库）》，截至披露日，该事项正在积极推进中。 4、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署〈资金使用协议〉暨关联交易的议案》，2025年6月30日，湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）与广东省湛江农垦集团有限公司（以下简称“湛江农垦”）签订了《资金使用协议》；2025年7月21日，湛江燕塘与湛江农垦就上述《资金使用协议》签订补充协议，对湛江燕塘的收款账户信息进行了变更。截至披露日，该事项按照《资金使用协议》及相关补充协议履行中。 二、其他重要事项 1、公司于2024年4月2日召开第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开2023年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于2024年4月3日、2024年4月27日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-017、2024-018、2024-021）。广东农垦于2024年6月26日至2024年6月28日将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”予以公示，公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告》（公告编号：2024-026）。 公司于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议、于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，具体内容详见公司于2024年8月31日、2024年9月19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-039、2024-043、2024-048）。2024年11月5日，基于本次对外投资建设项目的安排，公司与揭阳市揭东区人民政府签订了《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目投资协议》，公司于2024年11月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资建设项目的进展公告（一）》（公告编号：2024-052）。 截至披露日，广垦乳业智慧物流中心项目基建工程基本完成；粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期按计划推进，土建施工进度完成35%。粤西技改项目按计划推进，基建工程施工进度完成17%。其他产业集群项目正在有序推进中。 2、公司黄埔旗舰工厂正门道路为“永吉路”，公司将住所地址变更为“广州市黄埔区永吉路1号”（具体以广东省市场监督管理局核定登记为准），因此公司对公司《章程》第六条进行修订。2026年2月12日，公司完成相关的工商备案登记手续。具体内容详见公司于2025年12月16日、2026年1月5日、2026年2月14日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-044、2025-046、2025-049、2026-004）。 3、公司于2026年2月6日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，对公司内部管理机构进行调整。具体内容详见公司于2026年2月7日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-001、2026-003）。 4、公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于审议〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》，同意公司制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2026年3月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-006、2026-011）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。