南京医药：南京医药2026年第一季度报告

南京医药集团股份有限公司2026年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 3.1股东权益变动情况 公司原第二大股东AllianceHealthcareAsiaPacificLimited将其持有的全部144,557,431股公司股份协议转让给广药二期基金事项，已办理完毕股权转让过户登记手续，2026年2月27日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年2月26日。本次过户登记完成后，广药二期基金持有公司144,557,431股无限售流通股（占公司3月末总股本的11.04%），为公司第二大股东。 详情请见公司于2026年2月28日对外披露的编号为ls2026-019之《南京医药集团股份有限公司关于公司持股5%以上股东协议转让股份过户完成的公告》。 3.2重大关联交易 A、2026年4月9日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案》，同意公司向新工投资集团申请额度不超 过人民币40亿元（含）借款，用于公司日常经营资金周转。本次借款期限为一年，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率不超过同期LPR（贷款市场报价利率），按实际借款额和用款天数计算，每月支付利息，借款无相应担保或抵押。截至本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为0元。本议案尚需提交公司股东会审议。 详情请见公司于2026年4月11日对外披露的编号为ls2026-043之《南京医药集团股份有限公司关于公司向控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易公告》。 B、2026年3月16-17日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向其少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子公司南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向其少数股东湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称“湖北中山医疗”）申请额度不超过2亿元（含）借款，借款期限为一年，借款金额可在上述额度内循环使用。借款利率与南药湖北向公司借款利率保持一致，预计2.19%左右（以最终签署的借款协议为准），并按实际借款额和用款天数予以计算。截至本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为2,976.24万元。 详情请见公司于2026年3月18日对外披露的编号为ls2026-026之《南京医药集团股份有限公司关于控股子公司向其少数股东借款之关联交易公告》。 C、公司出资人民币11,980万元参与投资设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准，以下简称“南药医疗器械投资公司”）事项，南药医疗器械投资公司已于2026年2月13日完成注册登记，营业执照登记名称为南京医药集团江丰股权投资基金有限公司（以下简称“江丰股权投资基金”），2026年3月18日，江丰股权投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得私募投资基金备案证明（备案编码：SBSH54），各方首期出资款共2,000万元已于2026年3月10日实缴到位。江丰股权投资基金成立后，将专项用于投资江丰生物。最终交易价格等投资核心条款以正式签署的股权投资协议为准。 详情请见公司于2026年3月21日对外披露的编号为ls2026-029之《南京医药集团股份有限公司与私募基金合作投资事项进展公告》。 D、2026年4月9日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司出资不超过45,000万元参与投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准的名称为准，以下简称“标的基金”），占标的基金认缴出资总额的59.90%。南京新工新兴产业投资管理有限公司出资不超过75万元，占标的基金认缴出资总额的0.1%，为基金管理人。南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资不超过30,000万元，占标的基金认缴出资总额的40%。 标的基金成立后，专项投资不超过75,000万元用于并购北京大清生物技术股份有限公司（以下简称“大清生物”）44.95%股权和北京科健科技有限公司（以下简称“科健科技”）50.98%股权。最终并购股权比例、交易价格等投资核心条款以正式签署的股权投资协议为准。本次并购完成后，标的基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。 董事会同时提请股东会授权经营层全权办理与公司投资成立标的基金及专项并购大清生物44.95%股权和科健科技50.98%股权有关的全部事宜，包括但不限于：签署、修订所有必要的法律文件、终止本事项等。本议案尚需提交公司股东会审议。 详情请见公司于2026年4月11日对外披露的编号为ls2026-044之《南京医药集团股份有限公司关于与私募基金合作投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并对外投资暨关联交易的公告》。 3.3重要的非股权投资 A、截至本报告披露之日，福建同春生物医药产业园（一期）建设项目已竣工验收完毕，即将投入使用。 B、截至本报告披露之日，南京医药江苏零售物流一体化项目已竣工验收完毕，即将投入使用。 3.4董事变动情况 A、2026年3月16-17日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于免去公司第十届董事会部分董事的议案》、《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》、《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》，根据公司与AllianceHealthcareAsiaPacificLimited及相关方签订的《战略合作协议》第7条“董事的提名和免职”、第7A条“高级管理人员的提名和免职”相关条款约定，同意免去MarcoKerschen先生、骆训杰先生的董事职务，并一并免去MarcoKerschen先生董事会提名与人力资源规划委员会、薪酬与绩效考核委员会委员职务；免去骆训杰先生董事会战略决策与投融资管理委员会、审计与风险控制委员会委员职务。同意解聘骆训杰先生的副总裁职务。 同意增补陈光焰先生为公司第十届董事会非独立董事，任期与第十届董事会任期一致。 本次免去部分董事及增补非独立董事事项已经公司2026年第二次临时股东会审议通过。 详情请见公司于2026年3月18日对外披露的编号为ls2026-023之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告》。 B、2026年4月7日，公司第十五届第一次职工代表大会选举徐艳女士为公司第十届董事会职工董事，与公司第十届董事会其他八名董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会任期一致。 详情请见公司于2026年4月8日对外披露的编号为ls2026-036之《南京医药集团股份有限公司关于选举第十届董事会职工代表董事的公告》。 3.5被征收房产土地情况 2025年12月9-10日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于政府征收公司二级子公司部分房产土地的议案》，同意公司控股子公司南京药业股份有限公司之全资子公司南京鹤龄房产物业管理有限公司（以下简称“鹤龄房产物业公司”）、控股子公司南京鹤龄药事服务有限公司（以下简称“鹤龄药事服务公司”）就南京市雨花台区窑岗村33、35号两处房产土地与相关征收部门、征收实施单位签署《南京市国有土地上房屋征收与补偿协议》及《补充协议》等相关征收补偿协议，被征收土地面积34,709.49m2，房产建筑面积20,644.33m2，合计补偿金额294,446,660元。 详情请见公司于2026年4月11日对外披露的编号为ls2026-050之《南京医药集团股份有限公司关于政府征收公司二级子公司部分房产土地的进展公告》。 截至本报告披露之日，鹤龄房产物业公司、鹤龄药事服务公司共收到补偿款291,973,738元，剩余2,472,922元将根据有关房产处置情况后期取得。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2026年3月31日 合并利润表 2026年1—3月 编制单位：南京医药集团股份有限公司 合并现金流量表 2026年1—3月 编制单位：南京医药集团股份有限公司 母公司资产负债表 2026年3月31日 母公司利润表 2026年1—3月 母公司现金流量表 2026年1—3月 特此公告