湖北能源：2026年一季度报告

湖北能源集团股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用☑不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.修编公司重要制度 报告期内，经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，公司修订《经理层工作规则》，进一步规范公司经理层行权履职；修订《对外担保管理办法》，进一步规范公司的担保行为和担保管理工作，健全和完善担保风险管理机制；修订《信息披露管理办法》、编制《信息披露暂缓与豁免管理办法》，进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为；修订《年度报告工作管理办法》《独立董事年报工作管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》，进一步规范公司年度报告编制及审核工作，提高年报信息披露质量；修订《董事会提案管理办法》，进一步规范董事会提案管理工作。 具体情况详见公司于2026年4月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2.公司将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1971号）同意，公司向中国长江三峡集团有限公司发行人民币普通股597,938,144股，发行价格为4.85元/股，募集资金总额为人民币2,899,999,998.40元，扣除相关发行费用人民币5,299,041.15元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,894,700,957.25元。募集资金已于2025年10月17日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年10月17日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖北能源集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZE23531号）。上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 报告期内，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，将不超过10亿元的暂时闲置募集资金临时用于补充流动资金， 仅限公司所属全资子企业湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司、湖北能源集团江陵发电有限公司与主营业务相关的日常经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。 具体情况详见公司于2026年4月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 3.公司副董事长、总经理涂山峰先生辞职 2026年4月1日，公司董事会收到涂山峰先生辞职的书面报告，因达到法定退休年龄，涂山峰先生辞去公司第十届董事会副董事长、董事及总经理职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。 具体情况详见公司于2026年4月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 4.公司股东湖北宏泰集团股票质押式回购交易提前购回 2023年4月，湖北宏泰集团将其持有本公司的部分股份即350,000,000股股份办理了质押业务，质权人为中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）。本次股票质押的初始交易日为2023年4月26日，质押到期日为2024年4月26日。2024年4月，湖北宏泰集团向中信证券申请延期购回该部分股票，购回日延至2025年4月26日。2025年4月，湖北宏泰集团向中信证券申请延期购回该部分股票，购回日延至2026年4月26日。2026年4月22日，公司接到湖北宏泰集团函告，获悉其于2026年4月17日办理了股票质押式回购交易提前购回业务，其所持350,000,000股股份已全部解除质押。 具体情况详见公司于2023年4月29日、2024年5月15日、2025年5月15日、2026年4月22日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是☑否公司第一季度财务会计报告未经审计。 湖北能源集团股份有限公司董事会2026年04月27日