金 融 街：2026年一季度报告

一、重要内容提示 1．董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2．没有董事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3．公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。4．公司董事长杨扬、总经理盛华平、财务总监于健：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 二、主要财务数据 （一）主要会计数据及财务指标 截止披露前一交易日的公司总股本： （二）非经常性损益项目和金额 公司报告期不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，不存在将根据《公开发行证券公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1．公司主要资产及负债项目变动情况 单位：元 2．公司主要收益及费用项目变动情况 单位：元 单位：元 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4.51亿元，上年同期为9.54亿元，变化主要原因是公司销售回款金额较去年同期减少。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-93.69亿元，上年同期为-15.33亿元，变化主要原因是公司按时偿还到期的有息债务。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 四、其他重要事项 （一）公司2026年1~3月总体经营情况 1.行业形势分析 2026年3月5日，政府工作报告中提出：着力稳定房地产市场。因城施策控增量、去库存、优供给，探索多渠道盘活存量商品房，鼓励收购存量商品房重点用于保障性住房等。深化住房公积金制度改革。优化保障性住房供给，加快危旧房改造。有序推动安全舒适绿色智慧的‘好房子’建设,实施房屋品质提升工程和物业服务质量提升行动。进一步发挥‘保交房’的白名单制度作用，防范债务违约风险。深入推进房地产发展新模式的基础制度和配套政策建设。 根据国家统计局数据，2026年1-3月，全国新建商品房销售面积1.95亿平米，同比下降10.4%，其中住宅销售面积同比下降13.1%；新建商品房销售额1.73万亿元，同比下降 16.7%，其中住宅销售额同比下降18.5%。根据中国指数研究院数据，2026年1~3月，中国TOP100房企销售总额同比下降23%。 2.公司经营情况 报告期内，公司以经营安全为首要原则，围绕“保障安全、提质增效、全力去化、稳健发展”的经营思路，重点开展以下工作： 1.围绕经营抓党建，引领企业转型发展。报告期内，公司党委持续围绕经营抓党建，以高质量党建引领公司转型发展。一是开展树立和践行正确政绩观学习教育启动部署工作，组织开展集中学习与个人自学习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，认真落实学习教育工作任务；二是修订党委议事决策相关制度，不断完善工作机制，提高决策的科学性，进一步发挥党委把方向、管大局、保落实的领导核心作用；三是各所属各党组织持续探索党建工作与经营工作的结合点，通过设立党员先锋岗、党员攻坚队等方式积极推动解决急、难、险、重任务和历史遗留问题，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 2.强化资金管理，保障公司财务稳健。报告期内，公司持续强化现金流管理，确保资金安全和经营稳健。一是根据房地产行业和市场变化，及时调整优化销售模式和策略，努力推进销售签约和回款；二是统筹研究融资方案，充分研究探索可行融资方案，募集和公司发展需求相匹配的成本合理的资金，促进公司业务稳健发展；三是执行精细化的资金管理，严格执行公司资金预算管理制度，保证资金流动性安全；四是进一步严格控制和压降成本、费用支出，持续推进降本增效工作。 3.持续销售调度，全力推进销售回款。报告期内，公司密切关注政策变化与市场动向，持续调整优化销售管理体系和激励机制，加强销售调度，全力推进销售签约回款。2026年一季度，公司实现销售签约额约6.6亿元；实现销售签约面积约5.1万平米。从产品类型看，公司住宅产品实现销售签约额6.2亿元（销售面积4.7万平米）；商务产品实现销售签约额约0.4亿元（销售面积0.4万平米）。 4.推动业务转型，四轮驱动推进发展。报告期内，公司根据自身发展特点与竞争优势持续推进落实战略部署：房产开发业务密切关注市场形势变化，持续加强经营调度，积极推动销售去化和回款，报告期内项目结算实现盈利；资产管理业务强化市场化招商运营能力，提升服务水平和客户体验，努力保障项目出租率稳定；文化旅游业务采取多种措施引流增 收，继续保持较快增长势头；城市更新业务在运营项目经营稳定，新获取项目交付前蓄客顺利，同时加快推动盘活闲置项目。 5．依法合规经营，保障公司稳健发展。报告期内，公司根据市场环境的变化和战略部署的需求，以“防风险、强内控、促合规”为主线，密切关注工期建设、销售去化和现金流安全等重点领域可能出现的风险点，及时做好风险防控预警、预案并推进落实，保障公司业务稳健发展；结合公司经营管理重点和战略发展方向，明确文化旅游业务和城市更新业务重大事项的权限和业务流程，持续完善内控体系，促进公司依法合规经营。 （二）公司对外担保情况 1．按揭担保情况 公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为222,551万元。 2．为全资及控股子公司提供担保情况 单位：万元 （三）其他事项 经公司第十届董事会第三十五次会议和公司2024年年度股东大会审议同意，公司与北京 金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，公司与财务公司在协议有效期内的交易额度不超过82.04亿元（其中：单日最高存款限额40亿元、贷款综合授信额度40亿元，贷款利息额度2亿元，其他服务费用额度0.04亿元）。根据《股票上市规则》规定，财务公司属于公司的关联法人，本次交易属于关联交易。详细信息请见公司于2025年4月29日和2025年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司与北京金融街集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》和《2024年年度股东大会决议公告》。 报告期内，公司期初存款余额11.18亿元，期末存款余额8.79亿元，期间在财务公司的单日存款最高金额为11.18亿元。存款利率按照银行业监管机构要求的存款利率上限执行；公司在财务公司期初贷款余额为16.41亿元，期末贷款余额为13.44亿元，贷款利率在不高于人民银行规定的同期贷款基准利率的前提下，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）为参考基准进行灵活定价。上述关联交易事项在公司董事会和股东大会审批权限内执行。 五、附录 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并资产负债表（续） 3、母公司资产负债表 4、母公司资产负债表（续） 5、合并利润表 6、母公司利润表 7、合并现金流量表 8、母公司现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用 （三）2026年第一季度报告是否经过审计 董事长：杨扬金融街控股股份有限公司董事会2026年4月29日