神州信息：2026年一季度报告

神州数码信息服务集团股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.货币资金期末余额较年初余额减少48.72%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付现金所致； 2.交易性金融资产期末余额较年初余额增加377.75%，主要原因是本期购买理财产品所致； 3.应收票据期末余额较年初余额减少33.00%，主要原因是本期票据到期承兑所致； 4.一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额增加32.82%，主要原因是本期大额存单重分类所致； 5.应交税费期末余额较年初余额减少45.81%，主要原因是本期缴纳税金所致； 6.预计负债期末余额较年初余额减少54.44%，主要原因是本期随项目履约进度冲减预计负债所致； 7.库存股期末余额较年初余额减少69.36%，主要原因是本期实施员工持股计划，将回购的库存股划转至持股计划账户所致； 8.少数股东权益期末余额较年初余额减少69.28%，主要原因是本期亏损导致少数股东权益减少所致； 9.财务费用本期与上年同期相比减少149.81%，主要原因是本期汇兑收益增加所致； 10.其他收益本期与上年同期相比增加64.66%，主要原因是本期收到政府补助增加所致； 11.投资收益本期与上年同期相比减少60.77%，主要原因是本期确认对联营企业和合营企业的投资收益减少所致； 12.公允价值变动收益本期与上年同期相比增加310.00%，主要原因是本期未到期银行理财收益增加所致； 13.资产减值损失本期与上年同期相比增加42.81%，主要原因是本期计提存货跌价准备增加所致； 14.营业外收入本期与上年同期相比减少70.46%，主要原因是本期往来款清理减少所致； 15.营业外支出本期与上年同期相比增加98.20%，主要原因是本期支付违约金增加所致； 16.经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加60.73%，主要原因是本期购买商品支付的现金减少所致； 17.投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少409.16%，主要原因是本期投资收回现金降幅大于支付现金所致； 18.筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少99.59%，主要原因是本期取得借款收到的现金减少所致； 19.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比减少1,755.74%，主要原因是外部金融市场汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）回购专户的特别说明 截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股份5,111,464股，占公司股本总数的0.52%,未在上述“前十名股东持股情况”中列示。 （三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入17.65亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-9,247.37万元。公司持续聚焦金融科技战略，金融行业签约总额9.22亿元，其中金融行业软服实现签约7.76亿元。金融行业收入7.84亿元，其中金融行业软服收入7.55亿元。 在金融科技产品与解决方案领域，核心业务系统解决方案产品线中标海南某农商项目、新疆某银行新核心项目以及安徽某银行核心升级改造项目。ESB&微服务签约某股份制银行和上海某银行项目。司库和财资管理解决方案成功中标北京、新疆和浙江金华等地的多家商业银行新一代“云司库”及财资管理系统建设项目。 在金融科技人工智能领域，公司成功中标国内某城商行对公场景大模型应用项目，实现企业网银、企业APP的数据智能场景建设。同时，公司“AI for Process”战略在软件工程与金融业务两大核心方向取得实质性进展。软件工程智能化方向，“AI for SE”已覆盖需求、设计、编码、测试软件工艺全流程，并在多家头部金融机构项目交付中深度应用。金融业务智能化方向，公司在财富管理领域完成端到端产品能力建设，当前正与多家头部银行业务部门开展深度共创与业务验证。 （二）公司2026年员工持股计划报告期内相关情况 1.公司分别于2026年2月9日、2月25日召开第十届董事会2026年第二次临时会议、2026年度第二次临时股东会审议通过了《关于〈神州数码信息服务集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2026年2月10日及2026年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2.2026年3月9日，公司召开2026年员工持股计划第一次持有人会议，设立了2026年员工持股计划管理委 员 会 ， 同 时 选 举 了 管 理 委 员 会 委 员 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于2026年3月10日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3.报告期内，公司2026年员工持股计划证券专用账户已开立，员工认购资金已缴纳并完成验资。公司“神州数码信息服务集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的9,748,000股公司股票已于2026年3月12日以非交易过户的形式过户至公司开立的“神州数码信息服务集团股份有限公司-2026年员工持股计划”账户，过户价格为10.11元/股。具体内容详见公司于2026年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。