中信海直：2026年一季度报告

公告编号：2026-020 中信海洋直升机股份有限公司 2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 其他应收款11,025.32万元，较期初4,397.44万元，增加6,627.88万元，增幅150.72%，增加的主要原因：报告期应收工具采购代垫款、保险赔付款及补贴款等增加。 2.合并利润表变动项目及原因分析 税金及附加80.38万元，较上年同期122.13万元，减少41.75万元，减幅34.18%，减少的主要原因：报告期确认的印花税同比减少。 销售费用150.79万元，较上年同期224.58万元，减少73.79万元，减幅32.86%，减少的主要原因：报告期确认的销售人员工资、广告及业务宣传费、业务招待费、差旅费同比减少。 投资收益-229.28万元，较上年同期-64.12万元，减少165.16万元，减幅257.60%，减少的主要原因：报告期按权益法确认的对联营企业的投资损失增加。 营业外支出45.36万元，较上年同期28.43万元，增加16.93万元，增幅59.56%，增加的主要原因：报告期确认的固定资产报废损失、滞纳金支出等同比增加。 3.合并现金流量表变动项目及原因分析 投资活动产生的现金流量净额-24,705.54万元，较上年同期-6,987.17万元，减少17,718.37万元，减幅253.58%，减少的主要原因：报告期公司将闲置资金转为定期存款的投资支出增加；采购发动机及四大部件、高价周转件的支出同比增加。 二、股东信息 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.经2026年2月26日召开的第八届董事会第二十次会议、2026年3月18日召开的2026年第一次临时股东会审议，同意公司对“航材购置及飞机维修项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本次结项项目为航材购置及飞机维修项目。截至2025年12月31日，累计支付航材购置及飞机维修款40,261.85万元。为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金约6,028.34万元（含可使用余额5,425.41万元及扣除手续费等后的利息收入602.93万元，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。详见2026年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。 2.经第八届董事会第二十一次会议、2025年度股东会审议，同意公司因日常经营需要，2026年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全年预计金额不超过15590万元。详见2026年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。 3.经第八届董事会第二十一次会议、2025年度股东会审议，同意公司与华融金融租赁股份有限公司签署框架协议，本次交易构成关联交易。该协议规定了中信海直与华融金租经营性租赁服务年度租金上限金额和融资租赁服务年度租金上限及其他关联交易条款。详见2026年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于与华融金融租赁股份有限公司签署框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。