索辰科技：2025年年度报告

公司简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司2025年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人陈灏、主管会计工作负责人杜莉及会计机构负责人（会计主管人员）杜莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。截至本报告披露日，公司总股本89,108,784股，回购专用证券账户中股份总数为693,511股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.43元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利12,643,384.04元（含税），本次利润分配金额占2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润的40.13%。 本年度公司不转增股本，不送红股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整现金分红总额。 上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，该利润分配方案需经公司2025年年度股东会审议通过后实施。 母公司存在未弥补亏损 □适用√不适用 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理、环境和社会..................................................................................................88第五节重要事项..........................................................................................................................115第六节股份变动及股东情况......................................................................................................145第七节债券相关情况..................................................................................................................154第八节财务报告..........................................................................................................................155 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期，公司利润总额为59,840,053.59元，较上年同期增长32.98%，经营活动产生的现金流量净额为60,210,422.09元，主要系公司积极践行提质增效、加强费用管控，以及完成收购力控科技的事项，公司合并范围增加，业务规模增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2025年分季度主要财务数据 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十二、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十三、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》等相关规定，公司部分信息因涉及商业秘密已申请豁免披露，并已履行公司内部相应审核程序。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 1、主营业务情况 公司专注于CAE软件研发、销售和服务，并已成功推出物理AI开发及应用平台的全场景解决方案。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向重大科技需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。 公司凭借在物理建模、算法研发和行业应用上的长期积累，结合人工智能和GPU等新技术深度创新，积极布局以物理AI为代表的新领域新技术，拓展以工程仿真软件为核心的天工平台及物理AI为核心的开物平台，持续探索物理AI技术的落地应用，赋能工业装备的设计与制造，助力客户实现跨越式发展。 报告期内，公司通过重大资产重组成功整合力控科技，对主营业务进行了拓展，新增SCADA软件、工业智能管控产品及工业数智化解决方案的研发、销售和服务。 2、主要产品情况 公司的核心产品为CAE产品及物理AI产品，产品涉及工程仿真、智能物理建模、多场耦合分析、数据驱动优化等多个方向，可满足航空航天、汽车制造、能源动力、低空经济、具身智能等复杂产品研发或工程技术创新领域的需求。 公司的CAE产品可进一步细分为CAE单一学科仿真软件、多学科仿真软件和CAE工程仿真优化系统。单一学科软件是公司用于流体、结构、声学、电磁、光学、测控等领域仿真软件的统称，可以单独实现不同场景、不同工程环境的仿真模拟计算，是通用型工具软件。多学科仿真软件是将多类别的仿真软件与多类型的仿真系统集成在一个仿真环境下运行，帮助客户提升复杂工程整体设计的效率，多学科仿真软件以单一学科软件为基础。 工程仿真优化系统是在产品系统及详细设计、试验验证、生产等阶段引入仿真分析方法，实现产品设计、生产全周期的仿真驱动，提升解决工程实际问题的能力。公司的仿真产品开发业务是公司根据细分工程领域客户的具体需求，为客户提供定制化的仿真解决方案，主要包括解决特 定工程问题的纯仿真软件产品开发，仿真试验融合验证系统、高性能平台、仿真云平台等软硬件一体的仿真方案，为客户提供高性能运算、云服务、多学科仿真、试验等多种综合仿真服务。 公司的物理AI产品涵盖物理AI开发及应用平台的全场景解决方案，使开发者和工业用户能够轻松开发和部署物理AI应用，通过构建“感知-建模-推演-交互”智能体系，成为赋能产业革新升级的关键引擎。其中包含物理AI训练一体化平台，可实现成千上万的设计样本智能衍生、验证与训练；物理AI模拟引擎，高效构建高保真的虚拟验证环境，精准复现和预测装备与环境之间的实时、多维互动，为复杂场景下的装备设计优化提供强大支持；智能实时环境感知，可在虚拟环境中进行智能分析与仿真验证；实时数据库等。 物理AI产品开发业务是公司根据细分工程领域客户的具体需求，为行业客户提供物理AI产品及解决方案，以物理AI仿真分析平台、智能数据采集与分析系统等软硬件一体的方案，为客户提供融合高保真渲染技术、智能工坊构建融合物理约束的AI建模、实时数据驱动优化、环境感知等多种综合服务，助力客户在复杂工程研发中实现从数据到决策的智能化跨越。 公司主要产品类型如下所示： 报告期内，公司通过重大资产重组成功整合力控科技，对主要产品进行了拓展，新增SCADA软件、企业级实时历史数据库、生产管控一体化平台、工业防火墙及边缘计算网关及工业APP开发工具等共上百种工业软件及相关工业APP，具备完整的工业生产管控软件体系，形成面向工业互联网业务需求设计的一体化产品。 新增重要非主营业务情况 □适用√不适用 (二)主要经营模式 1、盈利模式 经过多年的经营发展，公司已经形成稳定的盈利模式，主要通过销售以传统工业软件为核心的天工系列产品、及物理AI为核心的开物系列产品来获得收益。 公司通过不断的技术创新、市场拓展，所研发的产品已覆盖流体、结构、电磁、声学、光学等多学科工程项目全生命周期的众多应用环节，涉及多个细分行业，形成了丰富、齐全的产品线，实现CAE涉及的相关领域各环节之间有效的应用及协同，同时也实现了自身的规模效应，不断提升公司的利润水平。SCADA产品收入主要来自于油气、石化、化工、煤矿、市政、新能源等领域的大型国企或工业龙头企业，盈利较为稳定。 物理AI产品以软件授权、项目与技术服务为核心盈利模式，面向特种行业、低空经济、具身智能等领域客户，提供一体化解决方案与实施交付，同时配套模型训练、运维、培训等技术服务，提升客户粘性。 2、采购模式 公司建立了完善的采购管理制度。采购人员根据供应商资质、供货质量保证能力、供货及时性、售后服务等内容制定评价表，形成合格供应商名单，采购部在确保产品质量和服务的前提下，通过比价、询价等方式从合格供应商名单中选择最优采购供应商。 公司