三元股份：三元股份2026年第一季度报告

证券代码：600429 北京三元食品股份有限公司2026年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、公司第九届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会审议通过《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，鉴于公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称“财务公司”）于2022年签署的《金融服务协议》到期，董事会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年（详见公司2025-049、051及2026-004号公告）。 2、公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司与关联方共同投资必如食品的关联交易议案》，为进一步提升公司B端业务竞争力，丰富产品种类，巩固渠道优势，发挥产业协同效应，公司拟与关联方共青城如星投资合伙企业（有限合伙）（简称“共青城如星”）共同投资上海必如食品有限公司（简称“必如食品”）。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2025]第11964号评估报告，以2025年3月31日为评估基准日，必如食品股东全部权益价值为18,151万元。公司拟与共青城如星共同收购必如食品部分股权并对其进行现金增资，双方增资金额合计6,500万元，即增资后必如食品股东全部权益价值约为2.46亿元。本次交易公司共出资约1.04亿元，交易完成后，持有必如食品42%股权；共青城如星共出资约0.66亿元，交易完成后，持有必如食品约26.96%股权。必如食品成为公司参股子公司，不纳入公司合并范围。本次股权交易价格以评估值为参考，经市场化协商确定。董事会同意本次交易，并授权经理层办理与本次交易有关的所有事宜，包括但不限于签署有关股权转让及增资协议、办理市场监管变更登记等（详见公司2026-007、008号公告）。 3、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2025年度业绩完成情况，公司股权激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对144名激励对象持有的第三个解除限售期相应的453.1639万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格与市场价格孰低确定。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕，公司总股本将从150,208.9065万股减少至149,755.7426万股（详见公司2026-010、018号公告）。 同时，审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销4,531,639股限制性股票，公司总股本将由1,502,089,065股变更为1,497,557,426股，公司注册资本相应由人民币1,502,089,065元变更为人民币1,497,557,426元，需对《公司章程》进行修订（详见公司2026-020号公告）。本议案尚需提交公司股东会审议。 4、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《公司2025年度利润分配方案》《关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，鉴于公司2025年度实现归母净利润为负，公司2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），亦不实施资本公积金转增股本。同时， 为积极回报投资者，与投资者共享公司发展收益，按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司提请股东会授权董事会在2026年半年度报告披露后实施中期分红，授权董事会制定并实施现金分红具体方案，预计现金分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东净利润的30%（详见公司2026-010、011号公告）。上述议案尚需提交公司股东会审议。 5、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》，同意公司及所属子公司拟向集团财务公司申请10亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票等，为信用授信或担保；同时，向集团财务公司申请委托贷款不超过3亿元。公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预计上限为15亿元，存款利率范围为0.15%-1.85%（详见公司2026-010、014号公告）。该议案尚需提交公司股东会审议。 6、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见公司2026-010、020号公告）。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2026年3月31日 编制单位：北京三元食品股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：付盈会计机构负责人：范文姬 合并利润表 2026年1—3月 编制单位：北京三元食品股份有限公司 公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：付盈会计机构负责人：范文姬 合并现金流量表 2026年1—3月 编制单位：北京三元食品股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：付盈会计机构负责人：范文姬 (三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会2026年4月24日