腾达科技：2025年年度报告

2025年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杜以常、主管会计工作负责人鲁丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）鲁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司在经营中可能存在的风险及2026年度经营计划，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................11第四节公司治理、环境和社会.......................................................................................................35第五节重要事项...............................................................................................................................59第六节股份变动及股东情况...........................................................................................................88第七节债券相关情况.......................................................................................................................95第八节财务报告...............................................................................................................................96 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2025年年度报告及摘要原文； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务、主要产品、经营模式及其变化情况 1、公司主营业务、主要产品及其用途 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一。公司拥有螺栓、螺母、螺杆、垫圈等产品在内完整的不锈钢紧固件产品线，可以生产符合DIN、ISO、GB、JIS、IFI等各类标准的紧固件产品，以及根据客户需求定制非标异型产品。公司其他产品类型还包括阀座、螺钉、铆钉组合件以及非标紧固件等。 2、公司经营模式 （1）采购模式 公司采购的物料类别主要包括不锈钢盘元、模具、包装材料等。此外，由于紧固件品类规格多样，单个生产商产品范围难以覆盖全部品类、标准或规格，为满足客户一站式采购需求或缓解订单高峰期产能不足的情况，公司会直接采购部分成品。 对于原材料和辅料，公司采用“以产定采”为主，“目标安全库存”为辅的采购模式，即公司采购部门主要根据生产排单计划制定原材料采购计划，并为常用原材料、辅料预留安全库存量。对于成品，公司主要根据机台产能、销售计划和成品库存量确定采购计划。采购计划确定后，公司向合格供应商询价，根据各供应商报价及其生产质量、交付周期等因素确定供应商。物料到货后，公司依据质量控制标准进行检验，确保性能、成分、机械尺寸等符合公司及客户技术标准要求后方可入库。 （2）生产模式 按照产品类别和销售区域的不同，公司采取不同的生产模式。对于标准件产品中的外销产品和需要定制的非标准件产品，公司采用“以销定产”的生产模式，与客户签订销售合同后，由生产部门制定生产计划并组织生产。对于标准件产品中的内销产品，结合市场需求，公司会组织生产、销售和采购部门，综合考虑销售预测与目标安全库存情况，确定生产计划并组织生产。 生产流程：公司采用ERP管理系统和MES系统，从接收订单开始，对包括材料采购、生产计划安排、生产过程监控、成品入库、发货的全过程进行跟踪，管理人员通过信息化 系统可以即时掌握订单生产进度及质量状态，大大提高了生产效率，有效满足了紧固件行业多品种、多规格、大批量的市场需求特点。 （3）销售模式 由于公司产品主要为标准紧固件，且该类产品的终端客户具有数量多、集中度低、区域分散、管理成本高的特点。因此，公司产品采用通过贸易商销售为主，直接销售给终端用户为辅的销售模式。公司与贸易商客户之间为买断式销售关系，除出现质量问题外，概不允许退换货。贸易商客户不仅销售公司产品，通常还经营多种品类和多个厂商的产品，贸易商的下游分销商或终端用户均由其自行开发维护。 （二）公司产品市场地位及业绩变化情况 1、公司产品市场地位情况 公 司 长 期 致 力 于 不 锈 钢 紧 固 件 产 品 的 研 发 、 生 产 和 销 售 ， 与 青 山 控 股 、WURTHGROUP等国际知名企业建立了良好的合作关系，具有较高的行业知名度和市场影响力，是全球不锈钢紧固件行业的重要供应商之一，尤其在中国不锈钢紧固件出口市场，公司被评为中国外贸出口先导指数样本企业、海关AEO高级认证企业。此外，公司先后获得第八批（国家）制造业单项冠军企业、山东制造·齐鲁精品、山东省支柱型雁阵集群-枣庄智能制造产业集群头雁企业等多项荣誉，是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一。 2、公司业绩变化情况 2025年公司实现营业收入200,431.71万元，较上年同期增长10.97%；主营业务收入对比去年同期增长11.03%，实现归属上市公司股东的净利润7,185.98万元，同比下降6.22%。实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,895.92万元，同比上升13.11%。公司在波动的市场环境中持续努力，开拓进取，在销售端努力争先，2025年销售量突破9.8万吨，对比去年同期上升15.10%。 2025年公司继续秉持“诚信、创新、品质、服务”的经营理念，以技术创新为核心，以市场多元化为抓手，以全球化布局为导向，以绿色转型为保障，通过“高端化、智能化、规模化、差异化、国际化”五化协同，确立公司在全球竞争中的战略定位。报告期内，公司通过加强内部精细化管理，提升客户服务质量，深度挖掘客户潜在需求，持续提升经营效益；同时公司积极向外拓展资源，一是加速推动募投项目实施进度，提高产线产能和综 合服务能力；二是对外投资设立其他子公司，积极扩充产品品类。在内外协同、多维发力的驱动下，公司整体经营业绩保持稳健向上发展的良好态势。 （1）技术品质方面 ①重点加强研发创新，持续加快新产品开发速度，优化开发流程，优选模具供应商合作开发，持续调整产品结构，实现27个新产品批量生产，对比去年同期提升58.82%； ②完善品保技术基础管理，改进优化工艺路线，稳定生产流程，进一步出台相关措施提升产品质量稳定性，提高客户满意度，报告期内，产品一次交验合格率达到97.83%，对比去年同期提升0.30%。 （2）募投项目建设方面 截至本报告期末，公司整体募集资金使用比例已超过70%。腾达科技实施的不锈钢紧固件扩产及技术改造项目和子公司腾达江苏实施的不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目投资进度已分别超过80%和90%，目前都处于生产试运营状态，项目运营状态良好。 （3）业务拓展方面 ①加快海外布局 公司基于战略规划考虑和业务发展需要，筹划了海外工厂的设立，拟依托东南亚地区区域经济复苏、消费升级及制造业转移机遇，在东南亚重点国家布局生产基地与销售渠道，实现从产品出口向本土化制造、本土化品牌运营的升级。通过优化区域产能布局、扩充产品品类，公司有效降低物流与关税成本，提升交付效率，进一步推动公司高质量发展。 ②完善细分市场 公司基于战略规划考虑和业务发展需要，对外投资设立了腾达友嘉，并实施收购了新昌友嘉，在机械/汽车零部件领域，利用合作伙伴的各项优势资源，丰富产品种类，着力细分目标市场，提升公司品牌影响力和综合竞争力，增强公司盈利能力。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业基本发展情况 1、行业发展现状及未来发展趋势 （1）行业发展现状 近年来，我国不锈钢产业发展迅速，行业发展呈良好态势。根据中国钢铁工业协会不锈钢分会公布的数据分析，2025年中国不锈钢粗钢产量4,086.81万吨，同比增加142.70万 吨，增长3.62%。在中国不锈钢出口量方面，中国不锈钢出口总量为50