川润股份：2026年一季度报告

四川川润股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）货币资金较期初增加37.47%，主要系报告期内公司结构性存款到期收回所致；（2）交易性金融资产较期初减少100.00%，主要系报告期内公司结构性存款到期收回且期末无闲置资金购买结构性存款所致；（3）应收款项融资较期初增加85.01%，主要系报告期内收到银行承兑票据增加所致；（4）预付款项较期初增加67.94%，主要系报告期内预付原材料备货款增加所致；（5）应付职工薪酬较期初减少71.39%，主要系报告期内支付上期计提职工绩效薪酬所致；（6）应交税费较期初增加128.96%，主要系报告期内应交增值税、房产税增加所致；（7）合同负债较期初增加55.03%，主要系报告期内预收货款项目暂未交付所致；（8）租赁负债较期初增加37.04%，主要系报告期内租赁厂房确认租赁负债所致；（9）未分配利润较期初减少52.00%，主要系报告期内净利润亏损所致。 2、利润表项目 （1）研发费用同比增加55.96%，主要系报告期内研发投入增加所致；（2）信用减值损失同比减少160.22%，主要系报告期内应收账款坏账准备减少所致；（3）投资收益同比增加1051.34%，主要系报告期内确认债务重组收益增加所致；（4）营业外支出同比减少87.59%，主要系报告期内处置设备损失减少所致。 3、现金流量表项目 （1）支付的其他与经营活动有关的现金同比增加56.94%，主要系报告期内支付的履约保证金及承兑保证金增加所致；（2）收回投资所收到的现金同比增加13499999900.00%，主要系报告期内公司结构性存款到期收回所致；（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加173.20%，主要系报告期内机器设备投入增加所致；（4）投资所支付的现金同比增加100%，主要系报告期内公司为提高闲置资金收益率购买结构性存款所致；（5）偿还债务所支付的现金同比增加103.56%，主要系报告期内归还银行借款增加所致；（6）支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少56.17%，主要系报告期内归还租赁款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用（一）募投项目结项 截至2025年末，募投项目累计实现效益13,161.69万元，已完成项目投产年度设定的效益目标，项目达产及效益实现情况符合预期。2026年3月，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”已基本完成施工建设，并达到预定可使用状态，公司决定对项目予以结项。同时，将节余募集资金（募集资金余额减去预估尚需支付的尾款及质保金）5,428.59万元永久补充流动资金，本事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年3月14日披露的《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川川润股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 四川川润股份有限公司董事会2026年4月15日