川润股份：2026年一季度报告

一、主要财务数据

1. 主要会计数据和财务指标变动情况：公司不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据的情况。非经常性损益项目不适用。
2. 资产负债表项目变动：
   • 货币资金增加37.47%（结构性存款到期收回）。
   • 交易性金融资产减少100.00%（结构性存款到期且无闲置资金购买）。
   • 应收款项融资增加85.01%（银行承兑票据增加）。
   • 预付款项增加67.94%（预付原材料备货款增加）。
   • 应付职工薪酬减少71.39%（支付上期计提绩效薪酬）。
   • 应交税费增加128.96%（增值税、房产税增加）。
   • 合同负债增加55.03%（预收货款暂未交付）。
   • 租赁负债增加37.04%（租赁厂房确认负债）。
   • 未分配利润减少52.00%（净利润亏损）。
3. 利润表项目变动：
   • 研发费用同比增加55.96%（研发投入增加）。
   • 信用减值损失同比减少160.22%（应收账款坏账准备减少）。
   • 投资收益同比增加1051.34%（确认债务重组收益增加）。
   • 营业外支出同比减少87.59%（处置设备损失减少）。
4. 现金流量表项目变动：
   • 支付的其他与经营活动有关的现金同比增加56.94%（履约保证金及承兑保证金增加）。
   • 收回投资所收到的现金同比增加134.9999亿元（结构性存款到期收回）。
   • 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加173.20%（机器设备投入增加）。
   • 投资所支付的现金同比增加100%（购买结构性存款）。
   • 偿还债务所支付的现金同比增加103.56%（归还银行借款增加）。
   • 支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少56.17%（归还租赁款减少）。

二、股东信息 普通股股东总数及前十名股东持股情况不适用，优先股股东信息亦不适用。

三、其他重要事项

1. 募投项目结项：募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态，项目累计实现效益13.1617亿元，达产及效益符合预期。公司决定结项项目，并将节余募集资金5.4286亿元永久补充流动资金，该事项已获2026年第一次临时股东会审议通过。

四、季度财务报表

1. 财务报表：公司第一季度财务报表未经审计。