辰欣药业：辰欣药业股份有限公司2025年年度报告

公司代码：603367 辰欣药业股份有限公司2025年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杜振新、主管会计工作负责人续新兵及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2026年4月2日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了公司2025年年度利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.348元（含税），其中，2025年半年度已完成每股派发现金红利0.188元（含税），已派发85,117,776.25元（含税）；本次每股派发现金红利0.16元（含税），拟派发金额为72,440,660.64元（含税）。 截至2025年12月31日，公司总股本为452,754,129股，以此为基数计算,2025年半年度、2025年年度派发现金红利合计人民币157,558,436.89元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例37.40%。 上述利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用√不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告中“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理、环境和社会....................................................................................................59第五节重要事项............................................................................................................................74第六节股份变动及股东情况......................................................................................................100第七节债券相关情况..................................................................................................................106第八节财务报告..........................................................................................................................104 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 不适用七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十三、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 公司所处行业为医药制造业，是一家集药品研发、生产与销售于一体的综合性制药企业，现为中国化学制药工业百强企业和山东省首批“十强”产业集群领军企业，深耕医药健康领域多年，形成了多元化、全链条的业务布局，核心聚焦药品主业，同时延伸布局特医食品、保健食品、兽药等相关领域，打造“医药+健康”协同发展的业务体系，为市场提供高质量的医药产品及相关服务，助力全民健康保障。 主要业务涉及药品的研发、生产与销售。经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；食品添加剂生产；药品进出口；药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （二）公司经营模式 公司立足医药制造业全链条业务特点，结合行业政策导向、市场需求变化及自身核心优势，构建了标准化、规范化、高效化的经营模式，覆盖供应采购、生产、销售、研发四大核心环节， 各环节紧密衔接、协同联动，确保公司业务高效运转，实现“质量可控、成本优化、市场适配、创新驱动”的经营目标，同时兼顾合规经营与可持续发展，契合医药行业高质量发展的整体趋势。 1、在供应商管理方面，公司严格按照药品生产质量管理规范（GMP）要求，对供应商的资质、生产能力、质量控制体系、履约能力等进行全面审计评估，重点核查供应商的生产合规性、产品稳定性等关键指标，根据审计结果将符合要求的供应商编入公司合格供应商数据库，并建立动态管理机制，定期对合格供应商进行复评，对不符合要求的供应商及时剔除，确保供应商队伍的专业性与可靠性。 2、在成本控制方面，供应部密切关注市场供求变化及原料价格波动趋势，对生产所需的大宗物料、价格波动较大的原辅料包材等进行长期跟踪、多方比价，精准预测价格变化方向，合理安排招标采购、集中采购，在严格保证物料质量、满足生产需求的前提下，最大限度降低物资采购成本，提升采购环节的性价比。 3、生产模式： 公司采用“计划导向、全程管控、智能高效”的生产模式，严格遵循药品生产质量管理规范（GMP），结合自身规模化产能优势与数智化转型趋势，实现生产计划的科学制定、高效执行与质量全程可控，确保产品质量符合国家药品标准及市场需求，同时提升生产效率、降低生产成本。 （1）公司建立了科学的生产计划编制机制，坚持“以销定产、产销协同”的原则，确保生产计划与市场需求精准匹配。每年年末，安全生产部牵头，依据公司整体发展规划、年度经营目标，召集生产、销售、研发、工程等相关部门召开生产计划专题会议，结合销售部门上报的年度销售计划、往期产供销数据、库存状况及新产品上市计划，综合研判市场需求趋势，制定下一年度整体生产计划。 为确保计划的可执行性，年度生产计划将按照每月进行分解，形成月度生产计划；在月度执行过程中，结合实时产、销、存状况，进一步分解为周生产计划，明确各车间、各生产线、各岗位的生产任务、生产周期及质量要求，并及时下达至各车间及有关管理部门。同时，安全生产部每月定期组织召开生产经营调度会，通报月度生产经营完成情况、存在的问题及改进方向，形成会议纪要，根据调度会决议，及时调度、协调解决影响生产的各类因素（如物料供应、设备运行、人员调配等），跟踪落实决议执行情况，确保生产计划有序推进、按时完成。 （2）各生产车间严格按照月度生产计划、生产调度会决议和生产品种调度令，规范执行生产任务，建立了“岗位负责、层层落实”的执行机制。车间管理人员根据生产计划，及时从生产系统中向各生产岗位下达具体生产指令，明确生产工艺、操作规范及质量标准；各岗位工作人员严格按照操作流程开展生产作业，熟练掌握本岗位生产规律，协调好单位内外的各项工作衔接。 在生产过程中，车间安排专人负责跟踪生产进度，及时了解并解决各生产环节中出现的物料短缺、设备故障、工艺异常等问题，确保生产连续稳定推进；同时，实时掌握本部门生产品种相关的原辅材料、产成品、待验品的仓储情况，做好物料领用、产品入库的衔接工作，避免出现物料积压或短缺、产品库存不合理等问题。若出现重大异常情况，及时向上级管理部门汇报，协同 制定解决方案，最大限度降低对生产计划完成的影响，确保年度、月度生产目标顺利达成。 （3）质量是医药企业的核心生命线，公司建立了全方位、全流程的生产质量控制体系，严格按照药品生产质量管理规范（GMP）组织生产，确保产品质量安全、稳定、可控。由质量管理部牵头，组织工艺技术部、化验室、供应部、安全生产部、储运部、车间等多个部门，全面识别、确定公司产品生产过程中的关键流程、关键控制点：如原料验收、工艺参数控制、成品检验等，针对关键流程和控制点编制详细的操作规章、质量标准及检验规范，规范生产全流程操作。 公司质量管理部配备专业的质量员团队，质量员全程参与药品生产全过程，对各生产环节进行实时监督、检查，重点核查车间是否按照注册批准的工艺、操作规范进行生产，物料领用、投料是否符合要求，生产环境、设备清洁是否达标，关键工艺参数是否稳定等，及时发现并纠正生产过程中的不规范行为。同时，化验室按照质量标准，对原辅材料、中间产品、待验品、成品进行严格检验，检验合格后方可进入下一环节或入库销售。 此外，公司搭建实验室信息管理系统（LIMS）、质