北方国际：2025年年度报告

2025年年度报告 2026年3月31日 2025年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马卫国、主管会计工作负责人单钧及会计机构负责人（会计主管人员）陈磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中描述的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意风险。 公司在本报告中描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,161,442,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.37元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................11第四节公司治理、环境和社会......................................................................................................39第五节重要事项...............................................................................................................................53第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................72第七节债券相关情况......................................................................................................................82第八节财务报告...............................................................................................................................85 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 （一）公司从事的主要业务 公司主营业务为工程建设与服务、资源与设备供应链、工业制造、电力运营。 1、工程建设与服务 公司国际工程建设与服务业务主要包括国际工程承包和国际货运代理。 （1）国际工程承包 公司核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展，公司已成为具有项目融资、设计、采购、建设、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业，打造了克罗地亚塞尼风电场、孟加拉博杜阿卡利燃煤电站、蒙古矿山一体化工程、巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线等“一带一路”标志性项目。公司国际工程承包业务立足服务国家重大战略和国家资源安全，以“专业相关、业务聚焦”为原则，以能力匹配为核心，强化业务边界管控，推动业务结构调整优化，重点聚焦电力工程、油田矿山工程建设服务、轨道交通系统集成领域做实做透、做优做强，突出差异化业务发展模式，构建具有较强竞争力和提供综合解决方案的专业化业务发展体系，提升资源配置效率和业务发展质效。报告期内，公司积极响应国家“一带一路”倡议，进一步加大海外市场开发力度，投建营一体化与海外市场综合运作项目稳步推进，重大项目稳步执行。 （2）国际货运代理 公司控股子公司北方物流有限公司主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务，属于现代物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案；贸易物流围绕货物采购及配套物流展开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。报告期内，公司国际物流业务引入中国物流股份有限公司作为新的战略投资者，打造具有国际经营产业背景、专业化发展格局的国际化物流平台；突破传统货代业务模式，持续提升特种物流、新能源、轨道交通等领域专业能力，打造综合物流解决方案；加快构建海外物流网络，重点围绕南部非洲、蒙古、东南亚三大区域打造属地化营销能力。 孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目顺利通过首台机组可靠性运行试验 2、资源与设备供应链 公司资源与设备供应链业务主要包括焦煤贸易，仓储服务和重型装备出口贸易。 （1）焦煤贸易 蒙古矿山工程一体化项目是中蒙经济走廊重要项目，是践行“一带一路”倡议和蒙古“发展之路”的重要成果。该项目精准把握蒙古资源丰富但缺乏全产业配套的痛点，开展“采矿服务-物流运输-通关仓储-焦煤贸易”一体化综合运作。报告期内，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，推动蒙古矿山一体化项目发挥全产业链一体化竞争优势，实现从采矿工程、运输通关到焦煤销售的有效把控，构建起自主可控、安全可靠、竞争力强的焦煤供应产业体系，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节，开展焦煤、原煤的大宗商品贸易业务，实现价值链闭环。 （2）仓储服务 公司控股子公司内蒙古满都拉港务商贸有限公司开展满都拉口岸仓储业务经营，提供自动化、智能化、无人化的境内境外一站式标准化运营服务。报告期内，公司向外延伸运营服务，通过作业效率、科技赋能等措施降本增效，提升市场竞争力。 （3）重型装备出口贸易 公司全资子公司中国北方车辆有限公司专注于从事重型装备出口业务，积极构建以车辆（商用车和矿用车）、工程机械、石油机具为主营产品，以船舶、文化创意等为特色产品的专业化民品经营平台。积极开拓国别市场，带动集团公司产品、技术、服务走出去。建立健全海外售后服务体系，提升全寿命周期服务能力。 3、工业制造 公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业，主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，广泛应用于食品、工业化工、日用化工等领域。报告期内获评工信部第七批国家级专精特新“小巨人”企业。 4、电力运营 公司高度重视经营模式创新，大力推进海外投资与国际产能合作业务。克罗地亚塞尼风电项目是公司投资建设运营的156MW风力发电站项目，是中国企业在东欧的代表性新能源项目，被国家领导人称“是中克共同打造的精品工程，为中克合作和中国-中东欧国家合作树立了典范”。报告期内，项目完成绿证资格注册并签署销售合同，创造额外增值收入。老挝南湃水电BOT项目总装机容量86MW，以BOT模式投资、建设、运营，是公司在投资领域的重要突破，是老挝中资企业中首个进行国际可再生能源证书注册的项目。上述两项目均处于运营阶段。 （二）公司主要业务模式 近年来，国际工程行业面临的国际形势复杂严峻，国际工程承包商加快海外扩张进程，市场竞争加剧，我国“一带一路”建设从“大写意”进入“工笔画”高质量发展阶段，投建营一体化模式成为国际工程业务领域的必然趋势。北方国际紧跟国际工程领域主流商业模式，更加明确投资驱动战略，大力实施以投资为驱动的转型升级战略，推动由单一EPC总承包模式向“投建营一体化”与EPC并举模式发展，相继投资了克罗地亚塞尼156MW风电项目、孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目、蒙古矿山一体化服务项目等重大投资项目，积极培育全产业链体系化竞争优势，推进链式发展，国际工程板块形成投建营一体化、产业链一体化、EPC工程三种业务模式并行的经营格局。 （四）公司的质量控制体系的执行情况及整体评价 公司始终重视国际工程各环节的质量控制管理工作。公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》要求，建立了完整的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系和GB50430中国质量管理体系的认证。公司编制了质量管理手册、程序文件及各项与质量管理相关的管理制度、要求等三个层次的文件，并要求各部门、项目部严格执行。报告期内，公司未发生重大项目工程质量问题，也不存在重大工程质量问题可能导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。 （五）报告期内安全生产制度的运行情况 报告期内，公司秉持“人民至上、生命至上”理念，严格遵守安全生产法律法规，持续健全安全管理体系，深化监督检查并推进科技兴安。通过开展安全生产治本攻坚三年行动，全面制修订《北方国际安全生产监督管理办法》等7项安全制度及4项应急预案，进一步明晰分类监督管理原则，并从人员、机构、费用等方面做出明确要求。编制《北方国际建筑施工安全生产标准化手册》，明确建筑施工安全管理、现场及操作标准化的基本要求和衡量尺度。大力推进安全生产强基工程，通过视频检查和现场检查等形式提升全过程监管效能，强化相关方管理及危险性作业安全风险防范，推广使用多语言版本入场安全教学片，提升基层从业人员安全素养。此外，持续完善应急管理体系，重点做好重大项目安全生产工作，报告期内不存在因重大违法行为而受到安全生产主管部门行政处罚的情形。 二、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证