西域旅游：2025年年度报告

2025年年度报告 2026-002 2026年3月 2025年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕美蓉、主管会计工作负责人方燕及会计机构负责人(会计主管人员)宁铁庄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本155,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................................................10第四节公司治理、环境和社会......................................................................................................................................25第五节重要事项...........................................................................................................................................................41第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................................................91第七节债券相关情况....................................................................................................................................................98第八节财务报告...........................................................................................................................................................99 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 上述文件置备地点：公司董秘办 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值□是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化，具体情况如下： （一）公司主要业务 1、道路旅客运输： 在天池景区经营道路旅客运输经营，主要为游客提供景区内的客运、旅游车辆租赁等服务，客运业务是公司目前的主要核心业务之一，是公司进一步拓展业务的基础。公司拥有景区内的道路特许经营权。 2、索道业务： 公司目前经营的索道位于天山天池马牙山景区，马牙山索道距天池湖面西南方3公里处，海拔为3,056.00米，马牙山索道采用法国波马公司设备，单线循环脱挂抱索器8人吊厢式索道。索道线路高差约312米，游客乘坐索道，登顶马牙山，可以俯瞰天池、南观博格达山雪峰，可欣赏高山草甸、石林等风景，一年四季均适宜游览。索道业务是公司的主要收入来源之一。公司拥有景区内的马牙山索道特许经营权。 3、游船观光： 公司在天池湖面为游客提供游船观光运营服务，游客可以选择乘坐画舫、电动游船，公司按照景区专业化管理和打造“环保旅游”的战略目标，为旅客提供休闲舒适的乘船旅游环境。冬季湖面结冰，在冰面上开展冰雪项目，比如滑冰、冰上龙舟、电动狗拉雪橇、电动雪地摩托等冬季旅游项目。公司拥有景区内的湖面特许经营权。 4、温泉及酒店： 五彩湾古海温泉景区位于新疆昌吉州吉木萨尔县境内，距乌鲁木齐200公里，距天山天池景区170公里，是全国唯一地处沙漠、由古海相沉积水自喷形成的温泉。据中国科学院新疆化学研究所对温泉水鉴定分析，五彩湾水龄约为7.7亿年，温泉口水温可达75度，具有高渗自喷等特性。五彩湾温泉拥有准四星的生态酒店及四合院客房，有特色大、小泡池21个，公司开发了古海温泉水洗浴、疗养服务，并延伸了住宿、餐饮、会议接待等业务内容。在冬季，游客还可以在温泉中体验水上零下几十度，水下零上几十度的冰火两重天感受，同时获得理疗效果。 5、旅行社： 公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式；公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。目前天池国旅的主要服务包括：对接天池景区、五彩湾景区的旅游服务，设计多种景点游览套餐产品；招徕、组织、接待入境游客在国内其他景区的旅游业务，部分业务还通过与其他旅行社对接实现；招徕、组织、接待国内游客出境的旅游业务。 6、旅游演艺： 公司积极布局旅游演艺业务，重点打造了“遇见喀什”和“遇见赛湖”两大项目，为游客带来沉浸式的文化旅游体验。“遇见喀什”为大型室内沉浸式演艺项目，旨在通过文旅融合的创新模式，在打造新业态的同时，深度挖掘具有地方特色的非遗文化。“遇见赛湖”是集数字技术、实景拍摄、真人演绎三位一体的全新沉浸演艺项目。观众将在高清环幕和地幕包裹的沉浸视听环境下，领略赛里木湖的古今四季之美。 （二）主要经营情况 本报告期内，公司经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。 公司作为新疆旅游行业的龙头企业，是推动新疆旅游产业发展的重要力量，具有资源垄断优势和资源整合优势，在自治区实施“旅游兴疆”战略的大趋势下，公司在地区的重要地位及市场份额将继续呈现稳定、发展态势。 2025年，公司密切关注文旅行业走势，努力把握发展机遇，稳中求进，充分发挥上市平台服务实体业务的功能，取得了较好的经济效益和社会效益。2025年公司营业收入32,594.75万元，较去年同期增长了7.32%；2025年度实现归属于上市公司股东的净利润7,468.15万元，同比下降了13.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,479.31万元，同比下降了12.72%。截至2025年12月31日，公司资产总额112,560.67万元，归属于上市公司股东的所有者权益78,167.31万元，资产负债率28.91%。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业为旅游业。 （一）我国旅游业的发展情况 2025年，我国旅游业在政策引导、需求升级与产业革新的多重驱动下，迈入高质量发展的深化阶段，长期向好的基本面持续稳固。国家持续强化旅游业国民经济战略性支柱产业定位，围绕“十四五”旅游业发展规划收官目标，深化“以文塑旅、以旅彰文”融合发展导向，出台红色旅游、乡村旅游、文化遗产旅游等细分领域专项支持政策，优化产业发展环境，推动供给侧结构性改革向纵深推进，着力完善现代旅游业体系，为旅游强国建设筑牢制度基础。在产业发展层面，跨界融合成为核心趋势。旅游业与文化、科技、农业、体育等产业深度交织，催生了文博旅游、数字文创、乡村旅居、户外探险等新业态。科技赋能成效显著，人工智能、大数据等技术广泛应用于景区管理、精准营销、服务优化等环节，推动行业从资源依赖型向创新驱动型转型。在双循环格局下，国内旅游市场持续扮演增长核心引擎角色，出入境旅游市场稳步复苏，我国旅游业的国际影响力与竞争力不断增强。 根据国家文化和旅游部发布的《2025年度国内旅游数据情况》显示：根据国内旅游抽样调查统计结果，2025年，国内出游人次65.22亿，比上年同期增加9.07亿，同比增长16.2%。其中，城镇居民国内出游人次49.96亿，同比增长14.3%；农村居民国内出游人次15.26亿，同比增长22.6%。2025年，国内游客出游总花费6.30万亿元，比上年增加0.55万亿元，同比增长9.5%。其中，城镇居民出游花费5.30万亿元，同比增长7.5%；农村居民出游花费1.00万亿元，同比增长21.4%。 （二）新疆旅游业发展情况 新疆拥有雪山、湖泊、草原、沙漠等多元独特的自然景观，以及多民族融合的文化资源，构成了不可复制的旅游吸引力。作为丝绸之路经济带核心区，随着“一带一路”建设的深入推进，新疆连接中亚、西亚和欧洲的交通枢纽作用愈发突出。新疆旅游业凭借独特的资源禀赋、突出的区位优势与持续的政策支持，进入黄金发展期的深化阶段，成为区域经济转型升级的核心动力。2025年，新疆全年接待游客3.23亿人次，旅游花费3700亿元，同比分别增长8%、8.4%，均创历史新高。随着《新疆维吾尔自治区文化和旅游产业集群发展规划（2025—2030年）》等政策文件的实施，为新疆旅游业从基础设施建设、品牌推广、业态创新等方面提供全方位支