国金研究今日观点速递0315一市场情绪中枢震荡机构

2026-03-16 未知机构玉苑金山

市场情绪与行业分化：本周市场情绪从底部震荡回升至历史中枢，但个人情绪下行、机构情绪偏弱，市场或延续震荡格局。行业分化明显，农林牧渔、房地产、电子、通信短期或上行；商贸零售、消费服务、家电等或有修复；煤炭、电力、军工等或下行。A股与大类资产联动性仍高。
英国海风政策利好：英国零关税政策落地，明阳智能加入德国BWO，风电板块周五大涨。此举彰显欧洲海风发展决心，预计2031年后年装机量将超15GW。欧洲以务实态度接纳海外供应链，国内企业多维出海，双向奔赴降低项目风险。推荐欧洲出海链：大金重工、明阳智能、东方电缆等。
锂电材料价格企稳回升：锂电材料淡季结束，3月排产高增带动库存消化，价格企稳回升，行业已进入击球区。6F检修预期推动价格上行，VC成本驱动涨价，隔膜、铜箔扩产意愿弱具备长期弹性，Q1业绩预期较优。关注6F、VC等高锐度方向及隔膜、铜箔等涨价弹性品种。
美国取消电池材料进口双反关税：此前负极面临最高170%综合税率，现关税取消将显著降低出口成本，提升中国负极企业竞争力。关注贝特瑞、璞泰来、尚太科技、中科电气等负极龙头。