国海机械2026年3月观点业绩期布局高景气赛道后续01品种0309

光伏有望订单落地。 观点： 1）右侧：建议布局：燃气轮机+工程机械+油气设备。 2）左侧：建议布局：出口链，市场对出口的情绪极致悲观，Q1压力测试如 【国海机械】2026年3月观点——业绩期布局高景气赛道+后续0-1品种03093-4月大事件：美伊战争背景下，油气设备持续走强；3月底-4月初特朗普访华等；TeslaV3有望3月中下旬发布；3-4月T-光伏有望订单落地。 观点： 1）右侧：建议布局：燃气轮机+工程机械+油气设备。 2）左侧：建议布局：出口链，市场对出口的情绪极致悲观，Q1压力测试如若通过，后续3-4月财报季可逐步布局出口链业绩超预期标的。 标的推荐： 1）油气设备&燃气轮机：订单景气持续。 标的推荐：杰瑞股份、联德股份、安徽合力等（年度6朵金花之2）。 2）工程机械：出口超预期，内需复苏未证伪。 标的推荐：中联重科、徐工机械、山推股份、柳工、三一重工等。 3）T&S光伏设备：静候10+40GW落地。 确定性标的推荐：迈为股份、奥特维、晶盛机电等；弹性标的推荐：高测股份、拉普拉斯、ST京机等。 4）出口链：市场担心汇率波动影响，部分标的影响有限，底部是长线布局的优质时点。 长线资金可逐步布局低位出口优质标的：春风动力、隆鑫通用、巨星科技等。 2026年年度6朵金花：春风动力、隆鑫通用、巨星科技、杰瑞股份、柳工、联德股份等，持续增加ing。——————