晨会聚焦

财经要闻

• OpenAI与美国国防部达成协议，使用其人工智能模型。
• 霍尔木兹海峡周边海域油轮航行停滞。
• 全球存储器市场缺口扩大，价格持续上涨。

宏观策略

• 市场分析：软件资源、通信电子、资源电池、通信资源、航天传媒等行业领涨A股，市场整体小幅震荡上行。
• 市场短期调整压力已得到部分释放，但上行斜率将趋于平缓，指数层面大概率呈现宽幅震荡、结构分化的格局。
• 建议投资者密切关注宏观经济数据、海外流动性变化以及政策动向。
• 短线建议关注通信设备、电子元件、软件开发以及有色金属等行业。

行业公司

• 通威拟收购青海丽豪：加速行业洗牌，行业进入需求淡季，整体表现平稳。
• Seedance2.0引市场关注：春节档票房不及预期，AI技术加速渗透游戏行业。
• 津巴布韦限制锂矿出口：河南发布2026年汽车以旧换新补贴细则。
• 顺周期机械复苏持续：AI、人形机器人产业蓬勃发展。
• AI赋能绿色转型：双轮驱动电力投资新纪元。
• 春节档表现低迷：票房低于预期，影片出现断层现象。
• 政策托底稳增长：智驾政策加速落地，汽车行业产销保持稳健增长。
• 券商板块2026年1月回顾及2月前瞻：1月券商板块表现落后，2月业绩预计环比下滑。
• 中国AI超级周开启：算力呈现提价趋势，国产AI大模型或将形成对海外头部模型的替代。
• 猪价企稳回升：《一号文件》再提生物育种，优质种源将成为粮食产能提升的核心抓手。