市场动态总结
海外市场
- 美股：科技股连续两日反弹，纳指涨1%，软件股ETF上涨3%，科技七巨头全线上涨。英伟达盘后财报和指引远超预期，一度涨约3.5%后回落。Circle暴涨35%，四季度财报好于预期。
- 美债与汇率：10年期美债收益率上行1.3BP至4.05%，美元跌0.24%。人民币四连涨，逼近6.85，创2023年4月以来高点。
- 加密货币：比特币大涨近8%，逼近7万美元。
- 大宗商品：美国原油库存大幅增加，WTI原油跌0.77%。金银延续反弹，黄金涨0.44%，白银涨2.2%。
国内市场
- A股：延续放量上涨，万得全A涨1.05%，成交2.48万亿。周期性资源股全线大涨，化工、有色、钢铁涨幅居前。商业航天午后活跃，AI应用、影视连续调整，CPO回调。
- 港股：恒指涨0.66%，恒科跌0.19%。钢铁、有色、稀土领涨，半导体走弱。南向净卖出41亿港元。
- 政策：上海发布楼市新政“沪七条”，非沪籍购房大松绑，增加公积金贷款额度，特定人群暂免房产税。
行业与主题热点
- 碳酸锂：津巴布韦宣布暂停矿产和锂精矿出口，碳酸锂价格有望抬升。关注相关标的大中矿业、天华新能、国城矿业等。
- NV链：英伟达财报超预期，叠加3月GTC大会，关注NV链能否成为热点。相关标的天孚通信、胜宏科技、英维克等。
- 燃气轮机：潍柴动力合作伙伴Generac上调数据中心业务指引，印证北美AIDC缺电带动需求提升。关注相关标的杰瑞股份、潍柴动力、威孚高科等。
- AI通胀：受AI需求提升，关注玻纤、光纤、MLCC等涨价方向。相关标的主要宏和科技、长飞光纤、风华高科等。
- 稳定币：Circle四季度业绩超预期，大涨35%。关注国内映射的稳定币能否成为热点。相关标四方精创、中科金财、恒宝股份等。
- 地产链：上海、重庆出台房地产放松政策。关注地产、建材等地产链的可持续性。相关标的我爱我家、城投控股、东方雨虹等。
