ETF 周报：节前 AI、芯片、机器人 ETF 领涨，机器人净申购居首

节前AI、芯片、机器人ETF领涨，机器人净申购居首 核心观点 金融工程周报 金融工程·数量化投资 ETF业绩表现 证券分析师：张欣慰证券分析师：杨昕宇021-60933159zhangxinwei1@guosen.com.cnyangxinyu3@guosen.com.cnS0980520060001S0980525040001联系人：俞璐琦021-61761069yuluqi@guosen.com.cn 上周（2026年02月09日至2026年02月13日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为0.90%。宽基ETF中，科创板ETF涨跌幅中位数为3.36%，收益最高。按板块划分，科技ETF涨跌幅中位数为3.51%，收益最高。按主题进行分类，AIETF涨跌幅中位数为6.67%，收益最高。 ETF规模变动及净申赎 相关研究报告 上周股票型ETF净赎回467.43亿元，总体规模减少75.91亿元。在宽基ETF中，上周中证1000ETF净申购最多，为3.74亿元；按板块来看，周期ETF净赎回最少，为6.18亿元；按热点主题来看，机器人ETF净申购最多，为17.91亿元。 《港股投资周报-港股医药领涨，港股精选组合年内相对恒指超额4.39%》——2026-02-14《多因子选股周报-成长因子表现出色，中证A500增强组合年内超额3.43%》——2026-02-14《主动量化策略周报-科创板块领涨，成长稳健组合年内满仓上涨15.51%》——2026-02-14《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第231期）》——2026-02-13《ETF周报-上周光伏、酒、银行ETF逆势上涨》——2026-02-11 ETF基准指数估值情况 在宽基ETF中，创业板类、上证50ETF的估值分位数相对较低；按板块来看，大金融、消费ETF的估值分位数相对温和；按照细分主题来看，酒、新能车ETF的估值分位数相对较低。 ETF融资融券情况 上周一至周四股票型ETF融资余额由前周的521.44亿元下降至503.30亿元，融券余量由前周的22.95亿份下降至22.34亿份。在日均融资买入额、融券卖出量最高的前10只ETF中，证券ETF和科创板ETF的日均融资买入额较高，中证1000ETF和沪深300ETF的日均融券卖出量较高。 ETF管理人 截至上周五，华夏、易方达、华泰柏瑞三家基金公司的已上市、非货币ETF总规模排名前三。 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 内容目录 相关热点回顾..................................................................4ETF业绩表现..................................................................4ETF规模变动及净申赎..........................................................5ETF基准指数估值情况..........................................................7ETF融资融券情况..............................................................9ETF管理人...................................................................11总结.........................................................................13附录.........................................................................13附录一：板块ETF列表................................................................13附录二：主题ETF列表................................................................23 图表目录 图1：上周不同资产类别ETF周度业绩.......................................................5图2：上周不同宽基ETF周度业绩...........................................................5图3：上周不同板块ETF周度业绩...........................................................5图4：上周不同主题ETF周度业绩...........................................................5图5：不同资产类别ETF规模（亿元，截至20260213）........................................6图6：不同宽基ETF规模（亿元，截至20260213）............................................6图7：不同板块ETF规模（亿元，截至20260213）............................................6图8：不同主题ETF规模（亿元，截至20260213）............................................6图9：上周不同资产类别ETF规模变动与净申赎规模...........................................7图10：上周不同宽基ETF规模变动与净申赎规模..............................................7图11：上周不同板块ETF规模变动与净申赎规模..............................................7图12：上周不同主题ETF规模变动与净申赎规模..............................................7图13：宽基ETF市盈率中位数及其历史分位数................................................8图14：宽基ETF市净率中位数及其历史分位数................................................8图15：板块ETF市盈率中位数及其历史分位数................................................8图16：板块ETF市净率中位数及其历史分位数................................................8图17：主题ETF市盈率中位数及其历史分位数................................................9图18：主题ETF市净率中位数及其历史分位数................................................9图19：最近一年融资余额（亿元）与融券余量（亿份）变动....................................10图20：上周新成立基金、在发基金与待发行基金..............................................12图21：板块ETF列表.....................................................................14图22：主题ETF列表.....................................................................23 表1：日均融资买入额最高的10只ETF......................................................10表2：日均融券卖出量最高的10只ETF......................................................11表3：上周新成立基金、在发基金与待发行基金...............................................13 相关热点回顾 2月11日，国家统计局公布数据显示，1月份我国CPI环比上涨0.2%，同比上涨0.2%，核心CPI同比上涨0.8%；PPI环比上涨0.4%，连续4个月上涨，涨幅比上月扩大0.2个百分点，同比则下降1.4%，降幅比上月收窄0.5个百分点。此次发布的CPI和PPI数据以2025年为基期，为本次基期轮换后的首次数据发布。国家统计局指出，本次基期轮换对CPI和PPI各月同比指数的影响平均约为0.06和0.08个百分点。 2月11日，国际指数编制公司MSCI（明晟公司）公布2月的指数季度调整结果，本次调整将于2月27日收盘后生效。本次调整中，MSCI中国指数新纳入37只股票，包括安集科技、白银有色、利欧股份、宏桥控股、香农芯创等33只A股，以及禾赛-W、小马智行-W、商汤-W、长飞光纤光缆4只港股。同时，MSCI中国指数剔除了9只A股标的和7只港股、中概股标的。 2月13日，据央行初步统计，1月份社会融资规模增量为7.22万亿元，比上年同期多1662亿元；1月末社会融资规模存量为449.11万亿元，同比增长8.2%。1月末，M2同比增长9%，M1同比增长4.9%，M0同比增长2.7%；1月份净投放现金5191亿元。1月份人民币贷款增加4.71万亿元，月末人民币贷款余额276.62万亿元，同比增长6.1%。 ETF业绩表现 将ETF成立日至上市日之间视为建仓期，统计ETF上市之后的业绩表现，注意本文在计算ETF业绩时统一使用ETF的单位复权净值进行计算，相关ETF分类信息请参见附录。 上周（2026年02月09日至2026年02月13日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为0.90%，科创板、中证1000、中证500、创业板类、A500、沪深300、上证50ETF的涨跌幅中位数分别为3.36%、1.91%、1.90%、1.21%、0.86%、0.40%、-0.01%。商品型、跨境型、债券型、货币型ETF的涨跌幅中位数分别为1.38%、0.35%、0.13%、0.02%。 资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理 分板块来看，上周股票型ETF中科技、周期、大金融、消费板块ETF的涨跌幅中位数分别为3.51%、1.18%、-1.04%、-1.16%。按热点主题进行分类，股票型ETF中AI、芯片、机器人ETF的涨跌幅中位数分别为6.67%、5.06%、2.86%，表现相对强势，酒、银行、证券ETF的涨跌幅中位数分别为-3.38%、-1.27%、-1.02%，表现相对弱势。 资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理 资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理 ETF规模变动及净申赎 截至上周五，股票型、跨境型、债券型ETF的规模分别为30926亿元、10323亿元、7439亿元，商品型、货币型ETF的规模相对较小，分别为3307亿元、1608亿元。宽基ETF方面沪深300、A500ETF的规模较大，分别为5869亿元、2581亿元，科创板、中证500、创业板类、上证50、中证1000ETF的规模相对较小，分别为1928亿元、1384亿元、1298亿元、813亿元、599亿元。 资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理；说明：由于不能及时获取部分ETF上周五的份额和净值