标普500指数收盘上涨47个基点，报6,965点，收盘竞价（MOC）有23.5亿美元的卖单；纳斯达克100指数上涨77个基点，报25,268点；罗素2000指数上涨70个基点，报2,689点；道琼斯工业平均指数上涨4个基点，报50,136点。美股收盘平静，成交量低于今年日均水平，恐慌指数（VIX）下跌225个基点，报17.35。WTI原油价格上涨135个基点，报64.42美元；美国10年期国债收益率下跌1个基点，报4.20%；黄金价格上涨203个基点，报5,065美元；美元指数（DXY）下跌77个基点，报96.88；比特币下跌29个基点，报70,455美元。
本周开局平静，市场消息面清淡，市场仍在消化上周剧烈的交易波动，包括巨大的动量波动、“Magnificent 7”表现疲软以及加密货币的下跌等。软件板块反弹3%，交易台几乎没有卖盘供应，持续接到买单指令。本周将是重要的数据周，将公布零售销售、非农就业人数（NFP）和消费者物价指数（CPI）。高盛经济团队预计1月就业人数增加4.5万人，低于市场共识的7万人；预计1月私营部门就业人数增加4.5万人，低于市场共识的7.5万人。交易大厅整体活跃度评分4分，最终净买入687个基点，而30日平均为净卖出95个基点。资产管理公司和对冲基金成为10亿美元的净买家，主要受科技股（软件板块需求激增）和宏观面需求重叠的推动，同时金融股的卖盘供应较少。保险经纪股因“OpenAI批准首个由保险公司在ChatGPT上构建的AI应用”的消息而走低，市场对这对整个行业意味着什么存在诸多困惑。Bell公司盘后下跌7%，季度业绩符合预期，但对3月季度营收指引下调约3%。
商品交易顾问（CTAs）模型显示，本周在任何情景下都将是标普500期货的卖方，预估规模从平盘情景下的8亿美元净卖出，到大幅下跌情景下的112亿美元净卖出不等。这一情况正遭遇越来越多的公司回购需求，目前65%的标普500成分股处于回购窗口期，上周回购活动环比增长40%，且全周科技股需求有所上升。
衍生品市场：本周开局平静，市场延续上周五的价格走势，股票全线反弹。交易商在上周五的反弹中增加了约16亿美元的多头头寸，推动市场回到峰值多头伽马状态。标普500指数短期看涨期权波动率回落至个位数，6月到期的标普500期权波动率也开始走低。恐慌指数在上周跳升至9以上后，目前徘徊在7.50左右，进一步证明波动率市场正在放松。随着前端波动率曲面重置至上周末之前的水平，交易台倾向于持有短期看涨期权。市场看到了对更长期标普500上行期权以及滚动“Magnificent 7”上行期权的兴趣。标普500指数的每日跨式期权波动率正回归至40-50个基点的区间，仿佛周四和周五的混乱从未发生过。明日的跨式期权波动率报约47个基点。
