梅森投研2026年2月5日星期四补充一下昨天对煤炭的点评昨天的煤炭

补充一下昨天对煤炭的点评，昨天的煤炭大涨是基于印尼政府提出大幅度减产而催化的行情。 减产的消息并不超预期，因为去年印尼就已经开始对资源出口和产出限制，但减产的配额可能超预期，要持续关注。 相关的内容这里不过多赘述，大家可以翻一下聊天记录，如果该消息持续超预期，最利好的就是圈内前面讲到【兖矿能源】。 对于国内的煤炭价格还没有太大的起色 梅森投研2026年2月5日星期四补充一下昨天对煤炭的点评，昨天的煤炭大涨是基于印尼政府提出大幅度减产而催化的行情。 减产的消息并不超预期，因为去年印尼就已经开始对资源出口和产出限制，但减产的配额可能超预期，要持续关注。 相关的内容这里不过多赘述，大家可以翻一下聊天记录，如果该消息持续超预期，最利好的就是圈内前面讲到【兖矿能源】。 对于国内的煤炭价格还没有太大的起色，选择这条赛道的同学，有机会可以低吸，绝不要日内追高，趋势还有， 昨晚特朗普又宣布可能会对伊朗动手，大家可以回顾一下对这条催化有什么可以关注的，对于这种要抓短期催化的题材需要较强的交易能力，并且结合大盘现在的情况，自行把握。 昨晚美股上涨的基本上都是传统行业，科技股和有色行业下跌，所以注意一点：最近传统行业的安全性是比科技行业高的；结合大盘（科创板）仍然在新低，仍要持续关注。 今天提到未来晶园涨价的成本会传导到IDM厂商，可能在春节之后，我们也可以看见英飞凌、瑞萨半导体等海外领先的IDM厂商提价的消息；我们顺着电子复苏的行业逻辑一步一步往下看，等到大盘企稳出现“三天不新低”后，就可以关注其IDM厂商了。 今天有朋友问为什么燕东微比杨杰科技好，这里再总结一下，【燕东微】类似【华润微】，能自己做产品，也可以做代工，而且他布局了“6+8+12”的产线，有更加高端的12 寸产线，市场认为他有能力给“合肥长鑫”代工。 同时其也在推动14nm先进制程产险的推动，具有想象力，同时也会有泡沫破灭的风险。 杨杰虽然没有高产线，但是成熟稳定。 所以，各有各的好，看大家对于风险偏好的选择。 能源化工行业点评：今天化工行业承压，仍然是受到了大盘和有色下跌的压制，但反过来像，化工已经非常抗压了，仍然要持续关注。 今天有两三个同学问我，今天杨杰是买点吗？ 不是等三天不新低吗？ 这里要讲一下，老学员都通过圈内的体系找到自己的交易模式，我们的圈内的体系【撩妹法则】可以当作一块基石，你可以在上面添砖加瓦，重要的是思维和层次感。 比如说你自己平时有合适的击球区，就可以放做第一层；圈内的三天不新低，做第二层；大盘均线粘合向上作为第三层。 要一层一层做。 每一层你所做的操作都会带来不同的风险和收益。 拥有这样的思维，才能让你在投资中取得超额的利润，做好自洽。 对于基础薄弱的同学，先不要想着如何获得超额利润，而是要先做到如何稳定盈利。 多看看圈内【稳健盈利学什么、怎么学】的课程，先把基础打牢，再去冲击超额利润。