柘中股份：2025年三季度报告

上海柘中集团股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金与期初相比增加86.19%，主要系本期收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金增加。2、应收款项融资与期初相比减少59.88%，主要系本期应收款项融资的银行承兑汇票支付供应商采购款及部分到期解行。3、预付账款与期初相比增加261.10%，主要系本期预付供应商采购款增加。4、其他应收款与期初相比减少76.17%，主要系本期公司收回应收股利。5、长期股权投资与期初相比减少35.22%，主要系本期公司收回投资款取得投资收益。6、短期借款与期初相比减少33.38%，主要系本期已归还部分银行短期借款。7、预收款项与期初相比减少70.33%，主要系本期预收租赁合同款减少。8、其他应付款与期初相比减少44.48%，主要系本期公司拆借往来款减少。9、库存股与期初相比增加135.49%，主要系本期回购公司股份增加。10、税金及附加与上年同期相比减少37.56%，主要系本期营业收入减少其相应的增值税附加税减少。11、销售费用与上年同期相比减少46.70%，主要系本期销售费用运输费及业务招待费减少。12、财务费用与上年同期相比增加195.66%，主要系本期归属于其他合伙人享有的利润计入当期财务费用。13、其他收益与上年同期相比增加48.33%，主要系本期收到的政府补助收益增加。14、投资收益与上年同期相比增加145.53%，主要系本期金融资产及长期股权投资其确认的投资收益增加。15、公允价值变动收益与上年同期相比增加175.45%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益增加。16、信用减值损失与上年同期相比减少84.95%，主要系本期收回前期计提的坏账准备。17、资产处置收益与上年同期相比增加162.24%，主要系本期处置固定资产收益增加。18、营业利润与上年同期相比增加318.86%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动及投资收益增加。19、营业外收入与上年同期相比增加2364.40%，主要系本期收到的赔款收入。20、营业外支出与上年同期相比减少61.60%，主要系上年同期向慈善基金会捐赠所致。21、利润总额与上年同期相比增加307.06%，主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动收益增加。22、所得税费用与上年同期相比增加244.38%，主要系本期计提的递延所得税费用增加。23、净利润与上年同期相比增加338.55%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动及投资收益增加。24、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少108.32%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少。25、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加1360.76%，主要系本期公司收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金增加。 26、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少139.03%，主要系本期公司分配股利利润支付的现金及偿还债务支付的现金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海柘中集团股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。